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南山智尚现金流表

2.69亿

营业现金流

-7.53亿

投资现金流

4.19亿

融资现金流

现金流表详细项

南山智尚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.1 亿 9.66 亿 9.03 亿 6.73 亿 4.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.7 亿 2.52 亿 2.33 亿 2.17 亿 2.69 亿
现金流入 15.34 亿 16.32 亿 17.04 亿 16.47 亿 16.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.61 亿 15.44 亿 15.88 亿 15.3 亿 15.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.47 亿
现金流出 11.64 亿 13.81 亿 14.71 亿 14.3 亿 13.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.62 亿 7.42 亿 8.39 亿 8.13 亿 8.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.55 亿 3.74 亿 4.04 亿 4.27 亿 4.33 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 1.45 亿 1.02 亿 0.8 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.1 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -3.46 亿 -5.34 亿 -6.57 亿 -7.53 亿
现金流入 35.48 万 14.02 亿 8.99 亿 12.6 亿 8.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 13.93 亿 8.28 亿 12.4 亿 9.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 756.89 万 408.26 万 266.75 万 166.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.48 万 125.44 万 485.75 万 0.17 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 -0.34 亿
现金流出 0.17 亿 17.48 亿 14.33 亿 19.16 亿 16.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.52 亿 6.62 亿 6.76 亿 8.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 16.4 亿 6.5 亿 12.4 亿 8.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.56 亿 1.21 亿 0.0 元 -400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.14 亿 0.38 亿 0.66 亿 2.63 亿 4.19 亿
现金流入 8.41 亿 5.4 亿 6.44 亿 10.54 亿 9.24 亿
+吸收投资收到的现金 4.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.75 亿 5.4 亿 6.44 亿 3.6 亿 2.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 6.94 亿 6.94 亿
现金流出 6.27 亿 5.02 亿 5.78 亿 7.91 亿 5.04 亿
-偿还债务所支付的现金 5.65 亿 4.4 亿 5.05 亿 6.44 亿 3.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.37 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.25 亿 709.89 万 0.74 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -650.97 万 519.7 万 135.94 万 148.61 万
现金及现金等价物净增加额 5.56 亿 -0.63 亿 -2.3 亿 -1.75 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 9.66 亿 9.03 亿 6.73 亿 4.99 亿 4.36 亿


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