资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.6 | 34.1 | 19.1 | 13.0 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | |
| 存货（%） | 21.0 | 18.4 | 18.1 | 14.7 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 61.9 | 45.7 | 36.2 | 45.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 38.1 | 54.3 | 63.8 | 54.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 16.0 | 12.3 | 11.7 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 42.0 | 27.8 | 29.2 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.5 | 17.1 | 23.2 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 56.6 | -- | 47.6 | 66.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 4.6 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 10.8 | 11.0 | 9.6 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.8 | 58.6 | 60.5 | 55.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 33.5 | 34.7 | 33.6 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 12.7 | 13.6 | 12.6 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 17.4 | 17.5 | 18.1 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 11.4 | 12.7 | 11.8 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 248.9 | 233.2 | 258.3 | 275.7 | 328.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 9.4 | 9.2 | 7.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.7 | 38.9 | 39.5 | 47.1 | 71.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 204.2 | 194.2 | 218.8 | 228.6 | 257.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 129.3 | 168.7 | 169.4 | 209.9 | |
| 缺钱天数（天） | 152.6 | 103.8 | 89.7 | 106.3 | 119.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | 9.5 | -2.1 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.8 | 11.4 | 4.7 | -6.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 8.8 | 11.9 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.5 | 103.7 | 99.3 | 73.9 | 122.4 | |
| 流动比率（%） | 203.6 | 147.4 | 164.5 | 124.2 | 180.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.0 | 1051.9 | 20.7 | 7.7 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 43.4 | 44.9 | 52.4 | 33.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 389.1 | 195.3 | 182.4 | 126.3 | 154.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.9 | 17.3 | 21.2 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 322.4 | 135.9 | 82.6 | 48.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | -18.6 | -21.6 | -7.1 | -- |
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