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中伟股份现金流表

50.7亿

营业现金流

-84.2亿

投资现金流

53.86亿

融资现金流

现金流表详细项

中伟股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.17 亿 19.05 亿 63.37 亿 129.79 亿 103.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.64 亿 -16.59 亿 -49.54 亿 43.85 亿 50.7 亿
现金流入 69.07 亿 164.62 亿 309.01 亿 356.54 亿 407.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 64.23 亿 154.87 亿 275.78 亿 323.78 亿 385.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 4.45 亿 7.98 亿 17.93 亿 11.55 亿
现金流出 64.43 亿 181.2 亿 358.55 亿 312.69 亿 356.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.34 亿 162.91 亿 337.43 亿 278.87 亿 322.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.64 亿 5.63 亿 10.84 亿 16.95 亿 23.24 亿
-支付的各项税费 1.32 亿 2.52 亿 6.63 亿 9.43 亿 10.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.14 亿 10.14 亿 3.65 亿 7.44 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.37 亿 -51.71 亿 -117.75 亿 -96.44 亿 -84.2 亿
现金流入 1.14 亿 1.36 亿 6.71 亿 1.45 亿 31.66 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 1.15 亿 6.53 亿 0.71 亿 23.75 亿
+取得投资收益收到的现金 216.1 万 149.81 万 0.13 亿 159.66 万 491.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 18.08 万 252.37 万 323.16 万 192.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.2 亿 232.91 万 0.69 亿 7.84 亿
现金流出 10.51 亿 53.08 亿 124.46 亿 97.89 亿 115.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.46 亿 49.96 亿 95.41 亿 69.36 亿 58.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.7 亿 19.48 亿 9.67 亿 48.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 9.58 亿 14.01 亿 1.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 514.12 万 0.43 亿 0.0 元 4.85 亿 7.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.63 亿 112.65 亿 233.93 亿 25.19 亿 53.86 亿
现金流入 41.57 亿 164.26 亿 370.56 亿 200.73 亿 208.75 亿
+吸收投资收到的现金 12.89 亿 58.66 亿 95.4 亿 44.19 亿 28.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 9.13 亿 33.36 亿 44.19 亿 27.71 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.62 亿 85.12 亿 262.42 亿 132.57 亿 147.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.06 亿 20.49 亿 12.73 亿 23.97 亿 33.17 亿
现金流出 21.93 亿 51.61 亿 136.63 亿 175.54 亿 154.89 亿
-偿还债务所支付的现金 17.85 亿 36.44 亿 107.59 亿 129.15 亿 98.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 1.58 亿 5.9 亿 11.81 亿 19.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 2.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.66 亿 13.59 亿 23.14 亿 34.57 亿 36.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -222.45 万 -198.4 万 -0.22 亿 1.58 亿 -2.0 亿
现金及现金等价物净增加额 14.87 亿 44.32 亿 66.42 亿 -25.82 亿 18.36 亿
期末现金及现金等价物余额 19.05 亿 63.37 亿 129.79 亿 103.97 亿 122.33 亿


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