资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 30.8 | 28.3 | 18.6 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 16.8 | 9.1 | 6.6 | 6.4 | |
| 存货（%） | 14.8 | 17.1 | 17.9 | 12.8 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 69.6 | 60.5 | 48.2 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 30.4 | 39.5 | 51.8 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.7 | 35.5 | 16.2 | 13.8 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 50.8 | 32.7 | 26.5 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 11.6 | 29.6 | 28.6 | 31.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.9 | 37.7 | 37.8 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 13.7 | 11.7 | 10.7 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 9.5 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.9 | 181.7 | 264.4 | 355.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 11.5 | 11.5 | 13.9 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 6.6 | 4.8 | 3.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 120.7 | 118.8 | 156.0 | 156.4 | 146.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.1 | 54.2 | 57.8 | 47.8 | 47.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 70.6 | 64.6 | 98.2 | 108.6 | 99.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.3 | 139.2 | 127.4 | 107.1 | 99.9 | |
| 缺钱天数（天） | -38.6 | -20.4 | 28.6 | 49.3 | 46.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.1 | 169.8 | 51.2 | 12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.4 | 128.1 | 56.2 | 42.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.5 | 176.9 | 91.5 | 37.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.7 | 103.4 | 130.6 | 133.7 | 118.6 | |
| 流动比率（%） | 136.1 | 137.1 | 185.3 | 181.8 | 165.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 11.1 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.1 | 62.3 | 62.2 | 55.1 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.3 | 206.1 | 241.4 | 190.0 | 182.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | -11.6 | -28.2 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -24.8 | -6.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.2 | -49.1 | -51.3 | -28.8 | -- |
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