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润阳科技现金流表

0.16亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

6.07百万

融资现金流

现金流表详细项

润阳科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 7.49 亿 6.31 亿 5.99 亿 4.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.59 亿 0.79 亿 0.25 亿 0.16 亿
现金流入 4.44 亿 4.9 亿 4.29 亿 3.25 亿 3.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.21 亿 4.66 亿 3.69 亿 2.87 亿 3.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.33 亿 0.22 亿 0.23 亿
现金流出 3.59 亿 4.32 亿 3.5 亿 3.0 亿 3.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.34 亿 2.81 亿 2.18 亿 2.06 亿 2.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.74 亿 0.77 亿 0.65 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.44 亿 0.24 亿 615.74 万 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -1.63 亿 -1.0 亿 -0.67 亿 -1.0 亿
现金流入 6.02 亿 0.6 亿 0.55 亿 0.7 亿 0.7 亿
+收回投资收到的现金 5.99 亿 0.59 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 25.98 万 12.97 万 180.96 万 20.14 万 20.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 258.56 万 128.81 万 26.96 万 11.44 万 11.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.91 亿 2.23 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.92 亿 1.44 亿 1.22 亿 0.67 亿 0.89 亿
-投资支付的现金 5.99 亿 0.79 亿 0.33 亿 0.7 亿 0.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.59 亿 -0.15 亿 -0.16 亿 -0.84 亿 606.58 万
现金流入 6.71 亿 2.64 亿 1.52 亿 0.6 亿 0.71 亿
+吸收投资收到的现金 6.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 775.93 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 775.93 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.59 亿 2.59 亿 1.52 亿 0.42 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 457.83 万 70.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 2.79 亿 1.68 亿 1.44 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 2.28 亿 0.83 亿 1.42 亿 0.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150.66 万 0.45 亿 0.84 亿 128.54 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 519.63 万 82.9 万 98.9 万 96.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -77.41 万 30.45 万 455.19 万 -202.89 万 -100.1 万
现金及现金等价物净增加额 6.53 亿 -1.18 亿 -0.32 亿 -1.28 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 7.49 亿 6.31 亿 5.99 亿 4.71 亿 3.93 亿


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