资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.9 | 44.8 | 44.2 | 36.1 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 11.2 | 6.8 | 11.4 | 10.6 | |
| 存货（%） | 2.9 | 6.7 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 66.2 | 58.5 | 53.9 | 52.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 33.8 | 41.5 | 46.1 | 47.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 14.5 | 14.7 | 8.2 | 12.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.8 | 83.4 | 83.4 | -- | 86.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 6.7 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 7.8 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 175.7 | 115.4 | 38.7 | 37.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.8 | 34.6 | 20.9 | 24.1 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 33.1 | 23.1 | 10.6 | 10.8 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 12.4 | 12.5 | 10.7 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 29.2 | 18.0 | 8.6 | 10.9 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 119.2 | 170.0 | 216.6 | 217.6 | 198.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.6 | 95.8 | 117.1 | 123.3 | 111.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 4.9 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 40.6 | 74.1 | 99.5 | 94.3 | 86.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.0 | 48.5 | 65.0 | 76.9 | 68.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.2 | 121.5 | 151.6 | 140.7 | 130.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.9 | 15.5 | -22.3 | -7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.0 | -19.6 | -64.2 | -6.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 191.0 | 4.6 | -3.5 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 637.4 | 409.3 | 361.5 | 590.8 | 389.3 | |
| 流动比率（%） | 664.2 | 455.7 | 398.0 | 653.3 | 435.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.2 | 16.6 | 16.6 | 10.3 | 13.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 457.1 | 338.1 | 242.6 | 235.9 | 228.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.2 | 28.6 | 39.7 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.5 | 48.6 | 49.0 | 50.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -18.3 | -7.6 | -9.9 | -- |
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