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南凌科技现金流表

0.2亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

南凌科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 6.94 亿 2.57 亿 2.53 亿 1.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 0.49 亿 0.91 亿 0.43 亿 0.2 亿
现金流入 5.5 亿 5.97 亿 6.0 亿 6.54 亿 6.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.44 亿 5.8 亿 5.93 亿 6.43 亿 6.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 567.2 万 0.17 亿 688.0 万 0.11 亿 881.82 万
现金流出 4.46 亿 5.48 亿 5.08 亿 6.11 亿 6.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.31 亿 3.96 亿 3.55 亿 4.33 亿 4.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.28 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 681.63 万 691.67 万 642.71 万 473.61 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.43 亿 0.27 亿 0.38 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -4.25 亿 -0.42 亿 -0.91 亿 -0.42 亿
现金流入 0.0 元 15.37 亿 17.08 亿 9.89 亿 7.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 15.27 亿 16.98 亿 9.77 亿 7.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.1 亿 973.62 万 0.13 亿 915.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.38 万 1.48 万 2.01 万 3.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.32 亿 19.62 亿 17.5 亿 10.8 亿 7.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 19.3 亿 17.15 亿 10.48 亿 7.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.28 亿 -0.62 亿 -0.54 亿 -0.54 亿 -0.3 亿
现金流入 5.51 亿 517.2 万 34.08 万 91.76 万 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 5.51 亿 517.2 万 34.08 万 0.0 元 376.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 34.08 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 91.76 万 724.56 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.67 亿 0.54 亿 0.55 亿 0.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 91.76 万 91.76 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.58 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 838.06 万 0.24 亿 0.26 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.54 万 -15.44 万 75.11 万 11.46 万 -32.78 万
现金及现金等价物净增加额 6.0 亿 -4.37 亿 -355.77 万 -1.01 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 6.94 亿 2.57 亿 2.53 亿 1.52 亿 1.0 亿


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