资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.8 | 71.0 | 70.5 | 66.7 | 65.1 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 13.1 | 13.6 | 13.7 | 15.4 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 3.0 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 90.4 | 87.9 | 87.9 | 87.4 | 87.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.6 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.5 | 5.9 | 7.7 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 10.1 | 12.2 | 13.8 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 87.3 | 85.6 | -- | 83.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 6.9 | 5.8 | 3.5 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 7.8 | 6.9 | 4.5 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 7.2 | 6.3 | 4.0 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.7 | 64.7 | 45.5 | 25.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 33.8 | 36.5 | 32.1 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 11.5 | 10.6 | 5.6 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 25.2 | 29.0 | 29.8 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 10.8 | 9.6 | 5.7 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 77.3 | 72.4 | 93.2 | 101.2 | 95.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.5 | 65.6 | 81.4 | 80.4 | 82.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.4 | 53.3 | 31.0 | 17.5 | 28.5 | |
| 存货周转天数（天） | 9.7 | 6.9 | 11.8 | 20.8 | 12.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.5 | 40.0 | 49.9 | 58.8 | 51.9 | |
| 缺钱天数（天） | 24.8 | 32.5 | 43.3 | 42.4 | 43.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.4 | 16.5 | -1.6 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | -22.1 | -9.3 | -44.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 299.9 | 1.0 | 1.7 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1056.8 | 864.4 | 707.1 | 613.5 | 617.8 | |
| 流动比率（%） | 1068.7 | 870.1 | 722.3 | 635.0 | 627.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1312.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 12.7 | 14.4 | 16.1 | 16.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1217.1 | 1282.7 | 1146.0 | 1096.5 | 1119.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 136.8 | 52.1 | 77.6 | 31.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 188.9 | 130.8 | 127.6 | 105.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | -2.1 | 4.3 | -1.4 | -- |
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