研奥股份现金流表
-1.82百万
营业现金流
0.84亿
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 研奥股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.28 亿 | 2.34 亿 | 2.62 亿 | 0.5 亿 | 1.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | 536.21 万 | -1.18 亿 | 0.34 亿 | -182.49 万 |
| 现金流入 | 4.09 亿 | 2.94 亿 | 2.77 亿 | 3.62 亿 | 3.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.84 亿 | 2.77 亿 | 2.7 亿 | 3.6 亿 | 3.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 532.4 万 | 255.61 万 | 359.54 万 |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 2.88 亿 | 3.95 亿 | 3.29 亿 | 3.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.11 亿 | 1.48 亿 | 2.4 亿 | 1.9 亿 | 2.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 0.82 亿 | 0.85 亿 | 0.94 亿 | 0.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 | 0.25 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.52 亿 | 0.35 亿 | -0.59 亿 | 0.89 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 15.96 亿 | 11.71 亿 | 18.41 亿 | 14.67 亿 | 14.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.84 亿 | 11.63 亿 | 18.33 亿 | 14.62 亿 | 14.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 735.53 万 | 710.66 万 | 510.99 万 | 401.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.59 万 | 37.04 万 | 4.2 万 | 28.39 万 | 38.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.47 亿 | 11.36 亿 | 18.99 亿 | 13.78 亿 | 13.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.72 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 908.17 万 |
| -投资支付的现金 | 18.75 亿 | 11.06 亿 | 18.74 亿 | 13.67 亿 | 13.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182.53 万 | -0.12 亿 | -0.34 亿 | -0.37 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 0.26 亿 | 72.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 845.64 万 | 72.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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