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研奥股份现金流表

-0.72亿

营业现金流

1.18亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

研奥股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 5.28 亿 2.34 亿 2.62 亿 0.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 0.56 亿 536.21 万 -1.18 亿 -0.72 亿
现金流入 2.99 亿 4.09 亿 2.94 亿 2.77 亿 3.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.93 亿 3.84 亿 2.77 亿 2.7 亿 3.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 579.87 万 0.25 亿 0.11 亿 532.4 万 237.73 万
现金流出 2.54 亿 3.53 亿 2.88 亿 3.95 亿 4.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.29 亿 2.11 亿 1.48 亿 2.4 亿 2.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.87 亿 0.82 亿 0.85 亿 0.93 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -155.51 万 -3.52 亿 0.35 亿 -0.59 亿 1.18 亿
现金流入 2.68 亿 15.96 亿 11.71 亿 18.41 亿 16.18 亿
+收回投资收到的现金 2.64 亿 15.84 亿 11.63 亿 18.33 亿 16.12 亿
+取得投资收益收到的现金 406.83 万 0.11 亿 735.53 万 710.66 万 569.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.25 万 5.59 万 37.04 万 4.2 万 24.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.7 亿 19.47 亿 11.36 亿 18.99 亿 14.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 263.6 万 0.72 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 2.67 亿 18.75 亿 11.06 亿 18.74 亿 14.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.68 亿 182.53 万 -0.12 亿 -0.34 亿 -0.37 亿
现金流入 5.16 亿 0.17 亿 0.26 亿 72.9 万 -725.0 万
+吸收投资收到的现金 5.14 亿 0.0 元 845.64 万 72.9 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.0 万 0.17 亿 0.13 亿 0.0 元 -725.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.31 万 450.81 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.48 亿 0.15 亿 0.38 亿 0.35 亿 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 114.98 万 0.16 亿 0.13 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.11 亿 -2.94 亿 0.28 亿 -2.12 亿 963.3 万
期末现金及现金等价物余额 5.28 亿 2.34 亿 2.62 亿 0.5 亿 0.6 亿


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