资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 41.0 | 37.9 | 27.2 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 23.6 | 32.1 | 37.6 | 40.3 | |
| 存货（%） | 9.7 | 12.0 | 8.9 | 8.2 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 81.4 | 80.9 | 78.2 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 18.6 | 19.1 | 21.8 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 12.5 | 11.5 | 5.6 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 15.1 | 15.7 | 8.6 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 84.4 | 83.8 | -- | 87.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 6.9 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 6.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.0 | 110.5 | 71.9 | 67.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.9 | 33.2 | 29.5 | 30.2 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 21.4 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 16.5 | 14.3 | 18.1 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 18.4 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 431.7 | 425.3 | 497.8 | 533.6 | 573.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 254.3 | 239.4 | 325.0 | 394.3 | 408.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 177.4 | 185.9 | 172.8 | 139.3 | 164.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.4 | 178.1 | 198.9 | 141.1 | 160.5 | |
| 缺钱天数（天） | 278.3 | 247.3 | 298.9 | 392.5 | 412.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.9 | 17.1 | 3.4 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.8 | 28.9 | -34.9 | -7.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.1 | 5.7 | 1.3 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 663.3 | 459.9 | 459.5 | 812.5 | 557.1 | |
| 流动比率（%） | 752.1 | 539.4 | 516.3 | 907.6 | 656.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 102.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 15.6 | 16.2 | 9.2 | 12.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1368.9 | 846.5 | 768.1 | 705.1 | 712.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.6 | 27.8 | 2.5 | -107.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.6 | 87.7 | 61.2 | 4.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | 3.6 | -2.8 | -13.2 | -- |
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