法本信息现金流表

1.03亿

营业现金流

2.0亿

投资现金流

-1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

法本信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 8.68 亿 4.94 亿 8.3 亿 7.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 -0.64 亿 -373.02 1.18 亿 1.03 亿
现金流入 18.87 亿 29.08 亿 35.72 亿 39.91 亿 43.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.69 亿 28.86 亿 35.32 亿 39.6 亿 43.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 18.2 亿 29.72 亿 35.76 亿 38.73 亿 42.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.41 亿 0.64 亿 0.79 亿 0.92 亿 1.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.75 亿 26.23 亿 31.88 亿 34.59 亿 38.06 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 1.85 亿 2.17 亿 2.22 亿 2.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.0 亿 0.92 亿 1.0 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.46 亿 -2.56 亿 -3.03 亿 -0.34 亿 2.0 亿
现金流入 7.06 亿 14.75 亿 12.47 亿 16.14 亿 15.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 93.02 814.61 920.37 0.21 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,660.0 459.3 229.32 39.25 3.26
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 7.05 亿 14.62 亿 12.36 亿 15.93 亿 15.27 亿
现金流出 6.6 亿 17.3 亿 15.5 亿 16.48 亿 13.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.58 亿 0.16 亿 931.47 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.51 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.25 亿 16.72 亿 15.34 亿 15.88 亿 12.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.11 亿 -0.55 亿 6.43 亿 -1.25 亿 -1.55 亿
现金流入 7.44 亿 1.26 亿 10.93 亿 2.6 亿 2.3 亿
+吸收投资收到的现金 6.07 亿 0.0 0.1 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 1.37 亿 1.26 亿 4.99 亿 2.6 亿 2.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 5.84 亿 0.0 0.0
现金流出 1.32 亿 1.81 亿 4.5 亿 3.85 亿 3.85 亿
-偿还债务所支付的现金 1.06 亿 1.32 亿 3.63 亿 3.21 亿 2.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 526.34 0.15 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.34 亿 0.6 亿 0.44 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.95 -8.71 -29.01 2.22 -1.53
现金及现金等价物净增加额 7.24 亿 -3.74 亿 3.36 亿 -0.41 亿 1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 8.68 亿 4.94 亿 8.3 亿 7.88 亿 9.43 亿