营业现金流
投资现金流
融资现金流
法本信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.44 亿 | 8.68 亿 | 4.94 亿 | 8.3 亿 | 7.94 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -0.64 亿 | -373.02 万 | 1.18 亿 | 1.03 亿 |
现金流入 | 18.87 亿 | 29.08 亿 | 35.72 亿 | 39.91 亿 | 43.86 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.69 亿 | 28.86 亿 | 35.32 亿 | 39.6 亿 | 43.57 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
现金流出 | 18.2 亿 | 29.72 亿 | 35.76 亿 | 38.73 亿 | 42.83 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.41 亿 | 0.64 亿 | 0.79 亿 | 0.92 亿 | 1.11 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.75 亿 | 26.23 亿 | 31.88 亿 | 34.59 亿 | 38.06 亿 |
-支付的各项税费 | 1.12 亿 | 1.85 亿 | 2.17 亿 | 2.22 亿 | 2.58 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.0 亿 | 0.92 亿 | 1.0 亿 | 1.07 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | -2.56 亿 | -3.03 亿 | -0.34 亿 | 2.0 亿 |
现金流入 | 7.06 亿 | 14.75 亿 | 12.47 亿 | 16.14 亿 | 15.38 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 93.02 万 | 814.61 万 | 920.37 万 | 0.21 亿 | 0.1 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,660.0 元 | 459.3 万 | 229.32 万 | 39.25 万 | 3.26 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 7.05 亿 | 14.62 亿 | 12.36 亿 | 15.93 亿 | 15.27 亿 |
现金流出 | 6.6 亿 | 17.3 亿 | 15.5 亿 | 16.48 亿 | 13.38 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.58 亿 | 0.16 亿 | 931.47 万 | 0.14 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.26 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 13.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.25 亿 | 16.72 亿 | 15.34 亿 | 15.88 亿 | 12.98 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.11 亿 | -0.55 亿 | 6.43 亿 | -1.25 亿 | -1.55 亿 |
现金流入 | 7.44 亿 | 1.26 亿 | 10.93 亿 | 2.6 亿 | 2.3 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 6.07 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.37 亿 | 1.26 亿 | 4.99 亿 | 2.6 亿 | 2.3 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.32 亿 | 1.81 亿 | 4.5 亿 | 3.85 亿 | 3.85 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.06 亿 | 1.32 亿 | 3.63 亿 | 3.21 亿 | 2.66 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 526.34 万 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.39 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.6 亿 | 0.44 亿 | 0.8 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -9.95 万 | -8.71 万 | -29.01 万 | 2.22 万 | -1.53 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.24 亿 | -3.74 亿 | 3.36 亿 | -0.41 亿 | 1.49 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.68 亿 | 4.94 亿 | 8.3 亿 | 7.88 亿 | 9.43 亿 |