法本信息现金流表
1.5亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-1.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 法本信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.68 亿 | 4.94 亿 | 8.3 亿 | 7.88 亿 | 10.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -373.02 万 | 1.18 亿 | 1.52 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流入 | 29.08 亿 | 35.72 亿 | 39.91 亿 | 45.41 亿 | 46.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.86 亿 | 35.32 亿 | 39.6 亿 | 45.17 亿 | 46.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 29.72 亿 | 35.76 亿 | 38.73 亿 | 43.89 亿 | 45.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.64 亿 | 0.79 亿 | 0.92 亿 | 1.19 亿 | 1.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.23 亿 | 31.88 亿 | 34.59 亿 | 39.09 亿 | 40.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.85 亿 | 2.17 亿 | 2.22 亿 | 2.68 亿 | 2.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.92 亿 | 1.0 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56 亿 | -3.03 亿 | -0.34 亿 | 0.28 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 14.75 亿 | 12.47 亿 | 16.14 亿 | 18.18 亿 | 18.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 814.61 万 | 920.37 万 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 459.3 万 | 229.32 万 | 39.25 万 | 18.37 万 | 23.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.62 亿 | 12.36 亿 | 15.93 亿 | 18.06 亿 | 18.81 亿 |
| 现金流出 | 17.3 亿 | 15.5 亿 | 16.48 亿 | 17.9 亿 | 19.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.16 亿 | 931.47 万 | 0.25 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.72 亿 | 15.34 亿 | 15.88 亿 | 17.65 亿 | 18.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | 6.43 亿 | -1.25 亿 | 0.32 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 1.26 亿 | 10.93 亿 | 2.6 亿 | 2.8 亿 | 1.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 4.5 亿 | 3.85 亿 | 2.48 亿 | 3.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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