资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.5 | 36.4 | 41.4 | 47.0 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 36.3 | 50.7 | 42.5 | 44.7 | 51.5 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 2.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 92.4 | 95.4 | 94.7 | 94.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 7.6 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 29.1 | 26.1 | 25.2 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 1.7 | 18.0 | 0.7 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 69.1 | 56.0 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 8.1 | 5.8 | 4.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 11.4 | 9.4 | 6.6 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 10.7 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.4 | 77.7 | 41.0 | 28.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 26.4 | 24.6 | 21.2 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 20.9 | 20.3 | 17.7 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 112.4 | 111.2 | 127.3 | 207.3 | 288.8 | |
| 完整生意周期（天） | 90.8 | 89.0 | 107.1 | 115.2 | 125.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.2 | 87.9 | 104.5 | 111.5 | 119.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 594.8 | 311.8 | 140.0 | 100.4 | 60.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | 6.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 4.9 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | |
| 缺钱天数（天） | 85.9 | 85.6 | 104.6 | 112.0 | 124.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.1 | 58.6 | 16.1 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.4 | 4.3 | -3.8 | -11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 171.3 | 11.8 | 19.7 | 37.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 368.5 | 315.2 | 361.8 | 371.3 | 369.4 | |
| 流动比率（%） | 369.7 | 317.1 | 366.0 | 375.9 | 377.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.3 | 237.1 | 7.9 | 4.2 | 169.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 30.9 | 44.0 | 25.9 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5192.1 | 3886.6 | 8461.5 | 14683.3 | 14364.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.8 | -12.1 | -0.5 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.9 | 44.5 | 25.1 | 67.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -19.1 | -22.9 | -12.9 | -- |
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