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博俊科技现金流表

-1.14亿

营业现金流

-7.96亿

投资现金流

6.46亿

融资现金流

现金流表详细项

博俊科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.33 亿 3.65 亿 1.35 亿 1.36 亿 2.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.14 亿 -0.89 亿 1.93 亿 -1.14 亿
现金流入 4.51 亿 6.47 亿 9.29 亿 16.61 亿 20.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.37 亿 6.29 亿 8.96 亿 16.04 亿 20.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 588.29 万 337.42 万 528.98 万 0.11 亿 0.15 亿
现金流出 4.11 亿 6.32 亿 10.18 亿 14.68 亿 21.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.68 亿 4.58 亿 7.7 亿 10.28 亿 15.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.24 亿 1.89 亿 3.26 亿 4.33 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.83 亿 1.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -2.11 亿 -3.27 亿 -5.3 亿 -7.96 亿
现金流入 2.94 亿 30.33 亿 20.7 万 14.53 万 443.61 万
+收回投资收到的现金 2.94 亿 30.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 17.04 万 325.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.7 万 42.59 万 20.7 万 14.53 万 443.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.28 亿 32.44 亿 3.27 亿 5.3 亿 8.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 2.15 亿 3.27 亿 5.3 亿 7.11 亿
-投资支付的现金 2.94 亿 30.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.89 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.26 亿 -0.3 亿 4.16 亿 4.24 亿 6.46 亿
现金流入 6.27 亿 2.27 亿 8.04 亿 12.71 亿 13.3 亿
+吸收投资收到的现金 3.53 亿 0.0 元 1.98 亿 0.0 元 -4.95 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.95 亿 4.95 亿
+取得借款收到的现金 2.69 亿 2.27 亿 6.02 亿 7.76 亿 13.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 481.71 万 0.0 元 322.58 万 0.0 元 0.25 亿
现金流出 3.01 亿 2.57 亿 3.87 亿 8.47 亿 6.84 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 1.92 亿 2.99 亿 6.07 亿 5.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 885.16 万 0.13 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.52 亿 0.54 亿 2.05 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.81 万 -216.97 万 -3.44 万 124.18 万 -11.22 万
现金及现金等价物净增加额 3.32 亿 -2.3 亿 55.44 万 0.89 亿 -2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 3.65 亿 1.35 亿 1.36 亿 2.25 亿 -0.4 亿


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