资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 9.9 | 7.3 | 10.3 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 23.1 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | |
| 存货（%） | 13.8 | 15.8 | 20.1 | 18.3 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 53.5 | 57.3 | 60.9 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 46.5 | 42.7 | 39.1 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 29.1 | 32.3 | 33.7 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 43.6 | 56.1 | 53.0 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 11.8 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 52.7 | 41.3 | -- | 33.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 7.7 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 9.3 | 13.3 | 21.7 | 28.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 8.0 | 10.5 | 15.1 | 16.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.4 | 63.0 | 114.1 | 172.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 24.2 | 25.1 | 25.5 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 10.8 | 12.1 | 14.3 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 10.0 | 9.2 | 8.3 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 357.4 | 298.7 | 306.0 | 275.9 | 265.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.4 | 152.2 | 147.7 | 132.1 | 122.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 182.0 | 146.5 | 158.3 | 143.8 | 143.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.8 | 256.1 | 266.3 | 251.0 | 239.1 | |
| 缺钱天数（天） | 41.6 | 42.6 | 39.7 | 25.0 | 26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 46.8 | 72.7 | 87.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.4 | 10.7 | 93.0 | 121.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 82.7 | 8.9 | 34.7 | 36.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 86.3 | 66.4 | 80.4 | 69.4 | |
| 流动比率（%） | 158.4 | 122.7 | 102.2 | 114.9 | 106.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 12.5 | 16.2 | 13.5 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 47.3 | 58.7 | 64.8 | 66.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.7 | 168.4 | 136.3 | 145.7 | 132.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 1.8 | -5.1 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.4 | 30.0 | -0.7 | 13.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -24.0 | -35.2 | -28.2 | -- |
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