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江天化学现金流表

0.41亿

营业现金流

-1.51亿

投资现金流

1.97亿

融资现金流

现金流表详细项

江天化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.64 亿 2.85 亿 1.85 亿 3.05 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.38 亿 0.79 亿 0.87 亿 0.41 亿
现金流入 3.68 亿 6.42 亿 7.76 亿 7.19 亿 6.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.65 亿 6.36 亿 7.72 亿 7.1 亿 6.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 193.81 万 454.6 万 367.58 万 557.93 万 823.13 万
现金流出 3.15 亿 6.04 亿 6.97 亿 6.32 亿 6.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.45 亿 5.16 亿 5.97 亿 5.2 亿 5.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.45 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.24 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.76 亿 0.9 亿 -0.82 亿 -1.51 亿
现金流入 0.62 亿 0.56 亿 1.15 亿 0.58 亿 2.97 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 62.88 万 284.89 万 233.49 万 233.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 176.8 万 2.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.55 亿 1.12 亿 0.55 亿 2.94 亿
现金流出 0.79 亿 1.32 亿 0.25 亿 1.4 亿 4.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 671.34 万 0.15 亿 1.27 亿 1.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.13 亿 1,000.0 万 0.13 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 2.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.86 亿 -0.62 亿 -0.51 亿 0.11 亿 1.97 亿
现金流入 2.6 亿 100.0 万 0.0 元 0.53 亿 2.8 亿
+吸收投资收到的现金 2.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 100.0 万 0.0 元 0.53 亿 2.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 0.63 亿 0.51 亿 0.42 亿 0.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.53 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 176.06 万 907.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -81.25 万 -52.12 万 83.03 万 127.84 万 29.9 万
现金及现金等价物净增加额 2.21 亿 -0.99 亿 1.19 亿 0.18 亿 0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 1.85 亿 3.05 亿 3.22 亿 4.09 亿


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