江天化学现金流表
0.66亿
营业现金流
-1.81亿
投资现金流
2.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江天化学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.64 亿 | 2.85 亿 | 1.85 亿 | 3.05 亿 | 6.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 0.79 亿 | 0.87 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流入 | 3.68 亿 | 6.42 亿 | 7.76 亿 | 7.19 亿 | 8.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.65 亿 | 6.36 亿 | 7.72 亿 | 7.1 亿 | 8.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 193.81 万 | 454.6 万 | 367.58 万 | 557.93 万 | 872.9 万 |
| 现金流出 | 3.15 亿 | 6.04 亿 | 6.97 亿 | 6.32 亿 | 8.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45 亿 | 5.16 亿 | 5.97 亿 | 5.2 亿 | 7.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.28 亿 | 0.37 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.76 亿 | 0.9 亿 | -0.82 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 0.62 亿 | 0.56 亿 | 1.15 亿 | 0.58 亿 | 1.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 62.88 万 | 284.89 万 | 233.49 万 | 341.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 176.8 万 | 2.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.55 亿 | 1.12 亿 | 0.55 亿 | 1.88 亿 |
| 现金流出 | 0.79 亿 | 1.32 亿 | 0.25 亿 | 1.4 亿 | 3.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 671.34 万 | 0.15 亿 | 1.27 亿 | 2.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 1,000.0 万 | 0.13 亿 | 2.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | -0.62 亿 | -0.51 亿 | 0.11 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 3.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.63 亿 | 0.51 亿 | 0.42 亿 | 1.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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