资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.4 | 38.3 | 38.4 | 32.2 | 37.5 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 5.8 | 4.1 | |
| 存货（%） | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 4.7 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 56.8 | 58.2 | 47.5 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 43.2 | 41.8 | 52.5 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 6.5 | 6.3 | 12.1 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 13.3 | 12.8 | 20.0 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 10.0 | 7.0 | 11.4 | 30.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.6 | 76.8 | 80.2 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 9.9 | 8.1 | 7.6 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 13.4 | 10.3 | 10.4 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.5 | 109.9 | 73.5 | 61.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 20.8 | 18.2 | 20.1 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 12.2 | 11.2 | 12.6 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 8.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 10.7 | 8.7 | 9.7 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 100.0 | 54.0 | 58.4 | 62.9 | 57.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 12.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.5 | 30.6 | 30.2 | 30.8 | 30.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 15.6 | 12.9 | 11.4 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 23.4 | 28.2 | 32.1 | 27.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.3 | 57.2 | 30.4 | 54.9 | 68.0 | |
| 缺钱天数（天） | -35.3 | -3.2 | 28.1 | 8.0 | -10.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.5 | 62.2 | 3.8 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | 40.0 | -4.3 | 8.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 101.2 | 11.0 | 6.8 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.4 | 388.8 | 403.2 | 213.8 | 225.5 | |
| 流动比率（%） | 236.4 | 428.2 | 455.0 | 237.4 | 240.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.7 | 17.8 | 144.1 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.4 | 23.2 | 19.8 | 31.4 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.5 | 219.9 | 233.0 | 227.2 | 217.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.9 | 37.4 | 77.9 | 43.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.8 | 94.1 | 84.7 | 76.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.6 | -3.6 | 4.1 | 5.6 | -- |
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