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华安鑫创现金流表

-17.99万

营业现金流

78.88万

投资现金流

-8.71百万

融资现金流

现金流表详细项

华安鑫创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 7.84 亿 6.23 亿 5.09 亿 3.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 998.6 万 -0.47 亿 -0.18 亿 1.38 亿 -17.99 万
现金流入 8.42 亿 8.94 亿 10.59 亿 12.24 亿 10.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.36 亿 8.62 亿 10.39 亿 11.89 亿 10.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 465.25 万 0.31 亿 932.23 万 0.36 亿 436.03 万
现金流出 8.32 亿 9.42 亿 10.77 亿 10.86 亿 10.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.34 亿 8.78 亿 9.75 亿 9.67 亿 8.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.39 亿 0.34 亿 0.54 亿 0.67 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.13 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -637.85 万 -0.56 亿 -0.83 亿 -2.47 亿 78.88 万
现金流入 2,655.0 元 6.4 亿 17.36 亿 8.08 亿 5.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 6.25 亿 16.85 亿 7.95 亿 5.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 464.86 万 0.1 亿 474.51 万 301.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,655.0 元 52.84 万 3.26 万 7,481.0 元 3.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1,000.0 万 0.31 亿 846.28 万 199.44 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 638.11 万 6.96 亿 18.2 亿 10.55 亿 5.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 638.11 万 0.26 亿 1.44 亿 2.29 亿 1.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.7 亿 16.76 亿 8.27 亿 4.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.59 亿 -0.57 亿 -0.16 亿 -988.25 万 -871.45 万
现金流入 8.09 亿 0.68 亿 529.0 万 0.24 亿 0.1 亿
+吸收投资收到的现金 7.01 亿 0.0 元 395.0 万 609.0 万 10,000.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 395.0 万 609.0 万 10,000.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.08 亿 0.68 亿 0.0 元 0.18 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 134.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.5 亿 1.25 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.19 亿
-偿还债务所支付的现金 1.08 亿 0.68 亿 0.0 元 1,000.0 万 117.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 58.8 万 0.0 元 35.28 万 84.08 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 360.18 万 0.29 亿 499.26 万 671.16 万 416.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -366.51 万 -86.28 万 301.3 万 74.74 万 -99.29 万
现金及现金等价物净增加额 6.59 亿 -1.61 亿 -1.14 亿 -1.18 亿 -909.85 万
期末现金及现金等价物余额 7.84 亿 6.23 亿 5.09 亿 3.91 亿 3.82 亿


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