资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.1 | 47.2 | 37.5 | 29.4 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 39.8 | 29.3 | 33.7 | 22.7 | 27.0 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 3.6 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 95.5 | 95.4 | 82.6 | 64.1 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.5 | 4.6 | 17.4 | 35.9 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.3 | 95.5 | 95.9 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 4.0 | 3.6 | -2.9 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 4.4 | 3.6 | -3.2 | -5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 4.0 | 3.4 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.4 | 78.5 | 59.0 | -70.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 13.0 | 12.6 | 7.2 | 7.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 7.0 | 5.3 | -5.8 | -9.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.9 | 7.7 | 11.2 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 7.6 | 5.4 | -4.1 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 85.6 | 68.0 | 30.0 | 18.6 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 209.7 | 250.1 | 192.0 | 168.5 | 191.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.0 | 245.2 | 173.0 | 144.2 | 169.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 98.4 | 74.8 | 19.3 | 15.0 | 15.9 | |
| 存货周转天数（天） | 3.7 | 4.9 | 18.9 | 24.3 | 22.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.4 | 67.1 | 10.2 | 6.9 | 14.7 | |
| 缺钱天数（天） | 141.2 | 183.0 | 181.8 | 161.6 | 177.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | -19.5 | 22.8 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.2 | -36.0 | -6.9 | -218.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 133.4 | 1.3 | 3.2 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 609.2 | 2200.9 | 2346.8 | 1818.9 | 911.5 | |
| 流动比率（%） | 612.2 | 2218.3 | 2505.1 | 1927.1 | 996.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.7 | 4.5 | 4.1 | 6.0 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11915.5 | 11607.7 | 1871.7 | 444.6 | 342.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | -83.2 | -41.3 | 312.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.0 | 7.7 | -4.1 | 21.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | -13.6 | -3.0 | 8.1 | -- |
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