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华骐环保现金流表

-3.21百万

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

华骐环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.15 亿 2.19 亿 1.67 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.66 亿 0.57 亿 0.51 亿 -320.61 万
现金流入 5.03 亿 4.38 亿 4.74 亿 4.1 亿 2.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.76 亿 4.19 亿 4.31 亿 3.69 亿 2.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.18 亿 0.23 亿 0.22 亿 305.06 万
现金流出 5.5 亿 5.05 亿 4.18 亿 3.59 亿 2.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.46 亿 3.92 亿 3.11 亿 2.6 亿 2.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.63 亿 0.61 亿 0.63 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.34 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.22 亿 951.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -1.5 亿 -0.76 亿 -1.1 亿 -0.37 亿
现金流入 358.49 万 1.13 亿 7.63 亿 4.75 亿 1.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.08 亿 7.58 亿 4.72 亿 1.97 亿
+取得投资收益收到的现金 300.0 万 222.74 万 357.12 万 132.67 万 -303.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.91 万 0.0 元 58.18 万 58.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 58.49 万 298.5 万 180.26 万 94.33 万 40.05 万
现金流出 0.24 亿 2.63 亿 8.39 亿 5.85 亿 2.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 679.66 万 1.13 亿 0.89 亿 1.21 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 1.5 亿 7.51 亿 4.64 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.93 亿 3.21 亿 -0.33 亿 -0.42 亿 0.51 亿
现金流入 2.34 亿 7.05 亿 2.26 亿 1.74 亿 2.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.58 亿 255.0 万 50.0 万 420.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 420.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.32 亿 4.47 亿 2.24 亿 1.74 亿 2.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 205.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.41 亿 3.84 亿 2.59 亿 2.16 亿 2.16 亿
-偿还债务所支付的现金 1.16 亿 3.09 亿 2.2 亿 1.87 亿 1.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.37 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 301.71 万 0.38 亿 411.03 万 277.26 万 277.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 1.04 亿 -0.52 亿 -1.01 亿 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 2.19 亿 1.67 亿 0.66 亿 0.75 亿


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