资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 15.3 | 12.3 | 6.6 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 17.6 | 13.5 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | |
| 存货（%） | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 53.8 | 45.9 | 38.9 | 38.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 46.2 | 54.1 | 61.1 | 61.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 20.1 | 18.0 | 18.1 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 31.1 | 28.7 | 25.9 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 21.8 | 23.7 | 24.7 | 26.3 | 29.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 45.1 | 46.6 | -- | 47.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.6 | 2.4 | 0.4 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 11.1 | 5.3 | 0.8 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 8.1 | 4.2 | 1.8 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.5 | 117.8 | 46.2 | 5.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 26.5 | 30.1 | 27.9 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 13.4 | 11.6 | 1.5 | -13.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 13.7 | 19.2 | 24.4 | 29.1 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 11.5 | 10.1 | 1.8 | -10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 9.8 | 7.6 | 3.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 202.4 | 178.6 | 299.9 | 387.3 | 583.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.1 | 139.5 | 227.3 | 301.3 | 440.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 9.4 | 5.0 | 4.2 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 36.4 | 39.0 | 72.6 | 86.0 | 143.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 314.7 | 284.3 | 419.7 | 469.1 | 721.4 | |
| 缺钱天数（天） | -112.3 | -105.8 | -119.8 | -81.8 | -138.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.2 | 8.0 | -32.3 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.8 | 0.5 | -41.6 | -89.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.6 | 58.6 | 4.3 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.7 | 162.7 | 147.7 | 137.8 | 145.9 | |
| 流动比率（%） | 152.4 | 172.8 | 159.7 | 150.1 | 162.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 4.6 | 3.9 | 1.3 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 54.9 | 53.4 | 52.2 | 52.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1185.6 | 1507.2 | 1402.0 | 607.1 | 585.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.4 | -11.8 | 10.8 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -135.8 | -59.2 | 24.8 | 22.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.1 | -36.2 | -15.5 | -12.5 | -- |
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