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屹通新材现金流表

-1.78亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

1.48亿

融资现金流

现金流表详细项

屹通新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.31 亿 0.39 亿 2.8 亿 0.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.57 亿 1.25 亿 -0.67 亿 -1.78 亿
现金流入 3.35 亿 5.09 亿 4.61 亿 3.06 亿 2.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.29 亿 5.02 亿 4.36 亿 2.73 亿 2.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 194.34 万 321.72 万 0.19 亿 0.32 亿 511.47 万
现金流出 3.1 亿 4.51 亿 3.36 亿 3.73 亿 4.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.59 亿 3.92 亿 2.64 亿 3.19 亿 3.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.3 亿 0.32 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.1 亿 -410.97 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -3.17 亿 1.26 亿 -1.21 亿 -0.13 亿
现金流入 118.91 万 3.69 亿 10.57 亿 146.85 万 -48.96 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 118.91 万 499.78 万 0.13 亿 137.65 万 144.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 650.0 元 0.0 元 9.2 万 -193.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.64 亿 10.44 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 6.86 亿 9.31 亿 1.22 亿 0.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.28 亿 1.81 亿 1.12 亿 963.45 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.58 亿 7.5 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 2.68 亿 -1,000.0 万 -1,000.0 万 1.48 亿
现金流入 0.11 亿 3.06 亿 0.0 元 0.0 元 2.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 2.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.38 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40.18 万 0.1 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 195.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.28 亿 773.45 万 2.41 亿 -1.97 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.39 亿 2.8 亿 0.83 亿 0.4 亿


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