资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 33.1 | 8.7 | 2.0 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 30.0 | 13.2 | 13.8 | 15.2 | 13.2 | |
| 存货（%） | 4.0 | 2.8 | 6.9 | 8.4 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 50.3 | 32.3 | 28.9 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 49.7 | 67.7 | 71.1 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 3.1 | 6.1 | 8.3 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 7.4 | 4.2 | 7.8 | 22.9 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.3 | 4.0 | 7.5 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.5 | 94.5 | -- | 69.6 | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.4 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 12.1 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.7 | 102.5 | 56.4 | 56.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 27.3 | 21.9 | 19.9 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 26.8 | 15.0 | 11.3 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 23.7 | 12.8 | 10.1 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 178.4 | 198.1 | 166.1 | 195.6 | 196.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.6 | 162.5 | 112.9 | 117.6 | 97.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 10.3 | 6.9 | 4.7 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 28.8 | 35.6 | 53.1 | 78.0 | 99.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.3 | 42.2 | 50.3 | 74.2 | 68.6 | |
| 缺钱天数（天） | 145.0 | 155.9 | 115.7 | 121.4 | 128.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.8 | -25.9 | 1.7 | 27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.2 | -6.6 | -42.9 | -4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 104.3 | 11.4 | 5.1 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 980.7 | 1119.6 | 327.3 | 89.6 | 61.0 | |
| 流动比率（%） | 1034.2 | 1186.3 | 415.9 | 126.3 | 98.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 28.6 | 9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.5 | 5.5 | 11.7 | 30.4 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 585.1 | 298.0 | 180.2 | 134.1 | 118.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.2 | 347.5 | -90.3 | -69.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.5 | 77.6 | 39.4 | -11.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.6 | 14.2 | -8.7 | -27.1 | -- |
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