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中辰股份现金流表

-2.22亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

2.55亿

融资现金流

现金流表详细项

中辰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.64 亿 2.87 亿 5.16 亿 6.73 亿 6.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 0.44 亿 -3.39 亿 -0.47 亿 -2.22 亿
现金流入 19.39 亿 26.86 亿 25.37 亿 28.4 亿 27.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.25 亿 26.65 亿 25.12 亿 28.29 亿 27.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.11 亿 971.08 万
现金流出 20.31 亿 26.42 亿 28.76 亿 28.87 亿 30.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.22 亿 24.26 亿 26.52 亿 26.28 亿 27.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.82 亿 0.92 亿 0.99 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.41 亿 0.4 亿 0.45 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.93 亿 0.92 亿 1.15 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -1.18 亿 -1.55 亿 -1.03 亿 -0.21 亿
现金流入 13.51 万 0.15 亿 1.76 亿 5.29 亿 4.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 3.3 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 12.0 万 12.0 万 53.89 万 287.44 万 179.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.51 万 16.38 万 23.06 万 135.36 万 219.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 1.46 亿 1.94 亿 1.89 亿
现金流出 0.37 亿 1.33 亿 3.32 亿 6.32 亿 5.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 1.05 亿 0.88 亿 1.3 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 3.3 亿 2.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.52 亿 3.02 亿 6.51 亿 1.6 亿 2.55 亿
现金流入 8.11 亿 10.94 亿 16.79 亿 12.24 亿 15.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.62 亿 5.64 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.66 亿 7.97 亿 10.84 亿 12.24 亿 15.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.59 亿 7.92 亿 10.27 亿 10.64 亿 12.45 亿
-偿还债务所支付的现金 6.08 亿 7.09 亿 9.42 亿 9.86 亿 11.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.49 亿 0.58 亿 0.46 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 2.29 亿 1.56 亿 0.1 亿 0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 2.87 亿 5.16 亿 6.73 亿 6.83 亿 6.95 亿


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