中辰股份现金流表
2.59亿
营业现金流
-0.75亿
投资现金流
-1.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中辰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.87 亿 | 5.16 亿 | 6.73 亿 | 6.83 亿 | 6.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | -3.39 亿 | -0.47 亿 | 0.89 亿 | 2.59 亿 |
| 现金流入 | 26.86 亿 | 25.37 亿 | 28.4 亿 | 30.51 亿 | 30.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.65 亿 | 25.12 亿 | 28.29 亿 | 30.32 亿 | 30.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 26.42 亿 | 28.76 亿 | 28.87 亿 | 29.63 亿 | 28.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.26 亿 | 26.52 亿 | 26.28 亿 | 27.0 亿 | 25.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.82 亿 | 0.92 亿 | 0.99 亿 | 1.09 亿 | 1.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.41 亿 | 0.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.92 亿 | 1.15 亿 | 1.13 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | -1.55 亿 | -1.03 亿 | -0.48 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 1.76 亿 | 5.29 亿 | 2.6 亿 | 2.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 3.3 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.0 万 | 53.89 万 | 287.44 万 | 66.2 万 | 12.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.38 万 | 23.06 万 | 135.36 万 | 121.75 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 1.46 亿 | 1.94 亿 | 1.98 亿 | 1.95 亿 |
| 现金流出 | 1.33 亿 | 3.32 亿 | 6.32 亿 | 3.09 亿 | 2.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05 亿 | 0.88 亿 | 1.3 亿 | 1.28 亿 | 1.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 3.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 1.54 亿 | 1.72 亿 | 1.81 亿 | 1.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.02 亿 | 6.51 亿 | 1.6 亿 | -0.98 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 10.94 亿 | 16.79 亿 | 12.24 亿 | 12.75 亿 | 11.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.62 亿 | 5.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.92 亿 | 10.27 亿 | 10.64 亿 | 13.73 亿 | 13.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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