资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 18.1 23.0 25.4 23.9 16.6
应收款项(%) 44.0 34.5 33.9 33.2 38.4
存货(%) 15.6 19.6 19.6 22.0 23.7
其他流动资产(%) 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3
流动资产(%) 83.7 84.9 85.4 84.9 83.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.3 15.1 14.6 15.1 16.1
负债
应付款项(%) 15.8 20.6 10.1 13.3 14.0
流动负债(%) 51.5 50.9 40.3 45.7 46.7
非流动负债(%) 1.0 1.0 13.5 12.3 12.2
权益
股东权益(%) 47.5 48.1 46.1 -- 41.1
权益乘数(倍) 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.4 3.1 2.4 2.0 1.5
ROE=净资产收益率(%) 9.3 6.9 5.2 4.6 3.6
ROIC=资本回报率(%) 7.3 5.7 5.6 4.6 4.2
税前纯益占实收资本(%) 27.9 20.6 18.5 17.2 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 16.4 14.4 14.9 14.5 13.8
营业利润率(%) 4.9 3.5 3.0 2.7 2.0
营业费用率(%) 10.6 10.1 10.8 12.0 9.5
净利率(%) 4.4 3.1 3.0 2.6 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 9.9 11.6 12.0 9.6 9.4
完整生意周期(天) 222.7 218.7 254.8 278.4 298.8
应收款项周转率(次/年) 2.4 2.6 2.4 2.3 2.0
应收款项周转天数(天) 150.6 142.1 152.2 161.1 178.7
存货周转率(次/年) 5.1 4.8 3.6 3.1 3.0
存货周转天数(天) 72.1 76.6 102.6 117.3 120.1
应付款项周转天数(天) 71.1 79.5 77.8 66.3 67.9
缺钱天数(天) 151.5 139.3 177.0 212.1 230.9
成长能力
营收增长率(%) -1.9 23.2 1.9 8.5 --
营业利润增长率(%) 4.2 -13.8 -10.9 -2.6 --
净资本增长率(%) 9.3 30.5 14.5 4.7 --
偿债能力
速动比率(%) 132.3 128.3 163.0 137.5 129.0
流动比率(%) 162.5 166.8 211.5 185.7 179.8
利息保障倍数(倍) 4.4 3.3 2.4 2.1 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 52.5 51.9 53.9 58.0 58.9
长期资金占重资产比率(%) 514.8 515.1 541.6 499.6 467.7
现金能力
现金流量比率(%) -8.0 3.0 -24.5 -2.6 --
现金流量允当比率(%) -34.6 19.0 -28.7 -28.0 --
现金再投资比率(%) -69.4 -53.1 -66.8 -51.9 --