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盈建科现金流表

-0.35亿

营业现金流

2.6亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

盈建科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.7 亿 2.05 亿 8.8 亿 7.75 亿 7.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 942.92 万 -0.5 亿 -0.29 亿 -0.35 亿
现金流入 1.7 亿 1.92 亿 1.98 亿 1.8 亿 1.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.57 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 192.84 万 0.11 亿 673.38 万 387.5 万 290.75 万
现金流出 1.33 亿 1.83 亿 2.48 亿 2.09 亿 2.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 76.11 万 0.15 亿 0.11 亿 0.11 亿 944.54 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 1.02 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.29 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 52.82 万 -0.2 亿 337.94 万 0.11 亿 2.6 亿
现金流入 8.12 亿 41.57 亿 48.81 亿 43.93 亿 43.48 亿
+收回投资收到的现金 8.09 亿 41.4 亿 48.64 亿 43.77 亿 43.32 亿
+取得投资收益收到的现金 257.09 万 0.17 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.11 亿 41.76 亿 48.78 亿 43.82 亿 40.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204.27 万 0.19 亿 790.0 万 440.98 万 171.43 万
-投资支付的现金 8.09 亿 41.57 亿 48.7 亿 43.77 亿 40.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -186.59 万 6.85 亿 -0.59 亿 -427.03 万 -0.1 亿
现金流入 0.0 元 7.58 亿 0.0 元 861.96 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.58 亿 0.0 元 861.96 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 186.59 万 0.73 亿 0.59 亿 0.13 亿 0.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.45 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 186.59 万 0.27 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 6.75 亿 -1.06 亿 -0.22 亿 2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 8.8 亿 7.75 亿 7.52 亿 9.67 亿


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