资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 81.5 | 79.1 | 80.5 | 80.4 | 80.8 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 12.2 | 11.0 | 9.5 | 8.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 93.9 | 92.9 | 92.8 | 91.4 | 91.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 8.6 | 8.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 6.3 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.0 | 94.3 | -- | 93.1 | 95.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | -2.7 | -4.2 | -5.5 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | -2.9 | -4.4 | -5.9 | -5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | -5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.8 | -51.6 | -63.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 92.0 | 93.3 | 92.3 | 93.3 | 92.4 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | -22.0 | -31.1 | -45.7 | -43.9 | |
| 营业费用率（%） | 73.2 | 123.3 | 116.4 | 136.2 | 132.6 | |
| 净利率（%) | 26.0 | -16.7 | -24.7 | -37.9 | -36.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 88.0 | 41.6 | 56.3 | 84.5 | 103.5 | |
| 完整生意周期（天） | 133.2 | 295.8 | 286.7 | 376.3 | 293.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.2 | 261.8 | 250.1 | 257.6 | 228.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 10.7 | 10.0 | 3.1 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 34.0 | 36.6 | 118.7 | 65.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.4 | 267.4 | 188.4 | 232.4 | 131.9 | |
| 缺钱天数（天） | 6.8 | 28.4 | 98.4 | 143.9 | 161.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.6 | -27.5 | -2.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | -157.4 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 325.9 | -7.1 | -3.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1486.3 | 1867.6 | 1981.6 | 1694.1 | 2522.7 | |
| 流动比率（%） | 1487.6 | 1870.1 | 1984.6 | 1703.4 | 2530.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -701.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 6.9 | 5.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 22871.1 | 25635.5 | 41521.2 | 83432.3 | 95937.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | -102.9 | -66.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 180.8 | 8.9 | 25.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -11.7 | -4.7 | -- | -- |
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