资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.7 | 81.5 | 79.1 | 80.5 | 79.3 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 11.1 | 12.2 | 11.0 | 10.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 98.1 | 93.9 | 92.9 | 92.8 | 90.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.9 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 9.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 6.3 | 5.0 | 4.7 | 3.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.1 | 92.0 | 94.3 | -- | 94.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.5 | 8.9 | -2.7 | -4.2 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.0 | 9.8 | -2.9 | -4.4 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.0 | 133.8 | -51.6 | -63.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 99.2 | 92.0 | 93.3 | 92.3 | 92.3 | |
| 营业利润率（%) | 41.5 | 27.8 | -22.0 | -31.1 | -44.4 | |
| 营业费用率（%） | 65.1 | 73.2 | 123.3 | 116.4 | 129.1 | |
| 净利率（%) | 36.9 | 26.0 | -16.7 | -24.7 | -36.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 170.5 | 88.0 | 41.6 | 56.3 | 74.5 | |
| 完整生意周期（天） | 107.5 | 133.2 | 295.8 | 286.7 | 301.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.5 | 133.2 | 261.8 | 250.1 | 266.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 10.7 | 10.0 | 10.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 34.0 | 36.6 | 35.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1339.2 | 126.4 | 267.4 | 188.4 | 129.4 | |
| 缺钱天数（天） | -1231.7 | 6.8 | 28.4 | 98.4 | 171.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.5 | 53.6 | -27.5 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.9 | 3.2 | -157.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.2 | 325.9 | -7.1 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 1486.3 | 1867.6 | 1981.6 | 2649.9 | |
| 流动比率（%） | 912.1 | 1487.6 | 1870.1 | 1984.6 | 2653.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.9 | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 5.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 29484.7 | 22871.1 | 25635.5 | 41521.2 | 73016.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 124.4 | 13.8 | -102.9 | -66.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 296.4 | 180.8 | 8.9 | 25.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.2 | -6.2 | -11.7 | -4.7 | -- |
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