中英科技现金流表
4.35百万
营业现金流
1.44亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中英科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.38 亿 | 4.15 亿 | 1.25 亿 | 2.39 亿 | 4.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 0.46 亿 | 0.32 亿 | 0.21 亿 | 435.23 万 |
| 现金流入 | 2.97 亿 | 2.3 亿 | 2.55 亿 | 2.33 亿 | 2.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.86 亿 | 2.17 亿 | 2.44 亿 | 2.2 亿 | 1.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 918.02 万 | 0.12 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 2.32 亿 | 1.85 亿 | 2.23 亿 | 2.12 亿 | 2.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.83 亿 | 1.33 亿 | 1.59 亿 | 1.5 亿 | 1.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 358.63 万 | 925.85 万 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 955.78 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | -3.07 亿 | 0.81 亿 | 2.47 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流入 | 6.99 亿 | 12.73 亿 | 11.06 亿 | 9.87 亿 | 9.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.92 亿 | 12.21 亿 | 10.42 亿 | 9.48 亿 | 8.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 671.83 万 | 973.51 万 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,480.0 元 | 0.42 亿 | 0.53 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.45 亿 | 15.8 亿 | 10.25 亿 | 7.4 亿 | 7.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.82 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.42 亿 | 15.21 亿 | 9.87 亿 | 6.58 亿 | 6.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.59 亿 | -0.3 亿 | 0.0 元 | -0.55 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 5.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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