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中英科技现金流表

0.49亿

营业现金流

-0.76亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

中英科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.38 亿 4.15 亿 1.25 亿 2.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 230.58 万 0.65 亿 0.46 亿 0.32 亿 0.49 亿
现金流入 1.46 亿 2.97 亿 2.3 亿 2.55 亿 2.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.38 亿 2.86 亿 2.17 亿 2.44 亿 2.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 778.16 万 0.1 亿 0.13 亿 918.02 万 0.16 亿
现金流出 1.44 亿 2.32 亿 1.85 亿 2.23 亿 2.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.9 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.34 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 358.63 万 925.85 万 0.19 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.26 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -1.46 亿 -3.07 亿 0.81 亿 -0.76 亿
现金流入 0.11 亿 6.99 亿 12.73 亿 11.06 亿 10.28 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 6.92 亿 12.21 亿 10.42 亿 10.08 亿
+取得投资收益收到的现金 109.96 万 671.83 万 973.51 万 0.11 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,480.0 元 0.42 亿 0.53 亿 941.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.5 亿 8.45 亿 15.8 亿 10.25 亿 11.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 1.03 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 7.42 亿 15.21 亿 9.87 亿 10.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 775.58 万 4.59 亿 -0.3 亿 0.0 元 -0.53 亿
现金流入 0.28 亿 5.28 亿 0.0 元 0.0 元 4.57 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.57 万
现金流出 0.2 亿 0.69 亿 0.3 亿 0.0 元 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76.22 万 0.38 亿 0.3 亿 0.0 元 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -195.26 万 -61.24 万 116.43 万 40.29 万 -42.75 万
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 3.77 亿 -2.9 亿 1.13 亿 -0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 4.15 亿 1.25 亿 2.39 亿 1.59 亿


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