资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 47.7 | 48.3 | 40.9 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 12.6 | 14.3 | 15.6 | 13.2 | |
| 存货（%） | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 70.9 | 72.1 | 64.3 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 29.1 | 27.9 | 35.7 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.1 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 5.8 | 9.5 | 3.3 | 6.4 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.6 | 87.5 | -- | 91.6 | 91.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 3.5 | 13.7 | 2.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 3.9 | 15.2 | 3.1 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 3.7 | 15.1 | 2.7 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.7 | 49.9 | 226.9 | 44.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 26.9 | 27.7 | 23.4 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 27.1 | 15.0 | 61.4 | 12.2 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 23.8 | 13.9 | 52.2 | 10.9 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 319.4 | 281.8 | 275.8 | 301.3 | 288.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.3 | 177.0 | 187.1 | 218.5 | 197.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 120.1 | 104.8 | 88.7 | 82.8 | 91.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.9 | 85.8 | 59.1 | 50.9 | 57.0 | |
| 缺钱天数（天） | 175.5 | 196.1 | 216.7 | 250.5 | 231.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | 13.9 | 12.1 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.5 | -36.8 | 357.9 | -80.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 146.0 | 0.5 | 16.3 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1155.5 | 696.7 | 2050.1 | 943.2 | 1123.7 | |
| 流动比率（%） | 1256.3 | 746.9 | 2185.6 | 1009.2 | 1210.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.4 | 12.5 | 6.1 | 8.4 | 9.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 444.0 | 387.7 | 434.5 | 313.8 | 315.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 117.3 | 47.3 | 88.6 | 29.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.7 | 53.5 | 57.3 | 51.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | 1.7 | 3.0 | -3.4 | -- |
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