资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 51.0 | 47.7 | 48.3 | 45.4 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 11.9 | 12.6 | 14.3 | 14.3 | |
| 存货（%） | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 73.3 | 70.9 | 72.1 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 26.7 | 29.1 | 27.9 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 4.6 | 4.1 | 2.1 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 5.8 | 9.5 | 3.3 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 93.6 | 87.5 | -- | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 7.4 | 3.5 | 13.7 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 8.3 | 3.9 | 15.2 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 8.1 | 3.7 | 15.1 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.7 | 89.7 | 49.9 | 226.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 45.6 | 37.2 | 26.9 | 27.7 | 25.5 | |
| 营业利润率（%) | 32.4 | 27.1 | 15.0 | 61.4 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 27.5 | 23.8 | 13.9 | 52.2 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 273.5 | 319.4 | 281.8 | 275.8 | 263.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.5 | 199.3 | 177.0 | 187.1 | 180.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 104.0 | 120.1 | 104.8 | 88.7 | 83.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.9 | 143.9 | 85.8 | 59.1 | 54.8 | |
| 缺钱天数（天） | 79.6 | 175.5 | 196.1 | 216.7 | 209.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.2 | 3.4 | 13.9 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.9 | -13.5 | -36.8 | 357.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.1 | 146.0 | 0.5 | 16.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.0 | 1155.5 | 696.7 | 2050.1 | 1433.3 | |
| 流动比率（%） | 324.6 | 1256.3 | 746.9 | 2185.6 | 1540.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 6.4 | 12.5 | 6.1 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.9 | 444.0 | 387.7 | 434.5 | 342.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 117.3 | 47.3 | 88.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.6 | 42.7 | 53.5 | 57.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -0.5 | 1.7 | 3.0 | -- |
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