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药易购现金流表

-0.24亿

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

1.7亿

融资现金流

现金流表详细项

药易购现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.95 亿 1.35 亿 3.35 亿 1.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 -1.54 亿 1.53 亿 -1.15 亿 -0.24 亿
现金流入 27.48 亿 38.63 亿 38.39 亿 42.11 亿 38.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.37 亿 38.52 亿 38.17 亿 42.03 亿 38.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.23 亿 831.36 万 937.34 万
现金流出 26.79 亿 40.18 亿 36.87 亿 43.27 亿 38.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.94 亿 38.27 亿 34.24 亿 39.91 亿 35.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.01 亿 1.31 亿 1.51 亿 1.55 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.65 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.59 亿 0.87 亿 1.19 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -1.32 亿 -0.1 亿 -1.35 亿 -1.43 亿
现金流入 696.07 万 256.25 万 0.23 亿 0.18 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 245.0 万 122.23 万 0.11 亿 493.15 万
+取得投资收益收到的现金 62.58 万 19.33 万 31.85 万 365.89 万 365.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 633.49 万 6,097.0 元 7.79 万 53.7 万 86.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -8.69 万 32.93 万 303.42 万 413.42 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 7.3 万 -307.7 万
现金流出 0.38 亿 1.34 亿 0.33 亿 1.53 亿 1.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.31 亿 0.18 亿 0.35 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 238.52 万 1.03 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.53 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 3.27 亿 0.57 亿 1.07 亿 1.7 亿
现金流入 0.4 亿 4.19 亿 1.88 亿 3.35 亿 3.92 亿
+吸收投资收到的现金 25.0 万 2.89 亿 215.5 万 400.0 万 129.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.0 万 2.89 亿 276.5 万 400.0 万 129.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 1.3 亿 1.85 亿 3.31 亿 3.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 0.92 亿 1.3 亿 2.27 亿 2.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.51 亿 1.19 亿 1.95 亿 1.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.21 亿 530.55 万 0.25 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 81.44 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 588.38 万 673.14 万 886.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -51.0 元 -2,824.0 元 -4,431.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.4 亿 1.99 亿 -1.43 亿 335.75 万
期末现金及现金等价物余额 0.95 亿 1.35 亿 3.35 亿 1.91 亿 1.95 亿


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