药易购现金流表
2.3亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
-2.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 药易购现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.95 亿 | 1.35 亿 | 3.35 亿 | 1.91 亿 | 2.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.54 亿 | 1.53 亿 | -1.15 亿 | 1.28 亿 | 2.3 亿 |
| 现金流入 | 38.63 亿 | 38.39 亿 | 42.11 亿 | 41.01 亿 | 42.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.52 亿 | 38.17 亿 | 42.03 亿 | 40.7 亿 | 41.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.23 亿 | 831.36 万 | 0.3 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 40.18 亿 | 36.87 亿 | 43.27 亿 | 39.74 亿 | 40.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.27 亿 | 34.24 亿 | 39.91 亿 | 35.5 亿 | 35.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.31 亿 | 1.51 亿 | 1.6 亿 | 1.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.44 亿 | 0.65 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.87 亿 | 1.19 亿 | 2.05 亿 | 2.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -0.1 亿 | -1.35 亿 | -0.5 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 256.25 万 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 1.21 亿 | 1.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 245.0 万 | 122.23 万 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.33 万 | 31.85 万 | 365.89 万 | 64.93 万 | 60.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,097.0 元 | 7.79 万 | 53.7 万 | 66.6 万 | 64.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8.69 万 | 32.93 万 | 303.42 万 | 110.0 万 | 110.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 7.3 万 | 0.99 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 1.34 亿 | 0.33 亿 | 1.53 亿 | 1.7 亿 | 1.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.18 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.03 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.99 亿 | 0.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | 0.57 亿 | 1.07 亿 | -0.35 亿 | -2.05 亿 |
| 现金流入 | 4.19 亿 | 1.88 亿 | 3.35 亿 | 4.58 亿 | 2.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.89 亿 | 215.5 万 | 400.0 万 | 29.8 万 | 29.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.89 亿 | 276.5 万 | 400.0 万 | 29.8 万 | 29.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.92 亿 | 1.3 亿 | 2.27 亿 | 4.93 亿 | 4.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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