资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 13.0 | 29.2 | 22.5 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 7.3 | 25.0 | |
| 存货（%） | 40.2 | 39.4 | 28.1 | 33.3 | 26.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 70.1 | 79.4 | 81.6 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 29.9 | 20.6 | 18.4 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 15.5 | 23.3 | 21.3 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 31.8 | 47.3 | 47.5 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 66.4 | 51.5 | -- | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 0.7 | 2.6 | 3.5 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 1.0 | 5.3 | 7.1 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 1.2 | 4.3 | 5.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.2 | 9.7 | 46.9 | 73.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 7.1 | 5.5 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.6 | 22.1 | 24.9 | 29.8 | 30.9 | |
| 完整生意周期（天） | 48.1 | 49.0 | 50.5 | 53.3 | 75.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 98.3 | 112.4 | 76.3 | 45.8 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 8.0 | 35.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 44.3 | 45.8 | 45.7 | 45.3 | 40.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.4 | 22.3 | 27.7 | 32.8 | 39.6 | |
| 缺钱天数（天） | 21.6 | 26.7 | 22.8 | 20.5 | 35.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.9 | 21.9 | 16.7 | 11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.5 | -84.9 | 409.3 | 45.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 50.0 | 4.1 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.0 | 96.2 | 108.5 | 101.8 | 113.8 | |
| 流动比率（%） | 204.3 | 220.0 | 167.9 | 171.8 | 168.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | 4.7 | 7.1 | 11.0 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 33.6 | 48.5 | 49.3 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.6 | 493.8 | 535.3 | 613.5 | 596.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | -40.8 | 20.3 | -14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.3 | -2.5 | 65.1 | -1.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | -30.5 | 2.7 | -38.7 | -- |
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