.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

信测标准现金流表

2.12亿

营业现金流

-5.58亿

投资现金流

1.78亿

融资现金流

现金流表详细项

信测标准现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 0.88 亿 4.08 亿 4.28 亿 3.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 1.02 亿 1.74 亿 2.05 亿 2.12 亿
现金流入 3.25 亿 3.96 亿 5.57 亿 6.63 亿 6.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.9 亿 3.77 亿 5.22 亿 6.38 亿 6.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.15 亿
现金流出 2.0 亿 2.94 亿 3.83 亿 4.57 亿 4.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.42 亿 1.0 亿 1.33 亿 1.71 亿 1.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.3 亿 1.72 亿 1.93 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.4 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.53 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -3.27 亿 -1.21 亿 -7.25 亿 -5.58 亿
现金流入 480.0 元 2.37 亿 2.58 亿 5.1 亿 9.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 480.0 元 150.0 元 22.46 万 2.92 万 21.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.37 亿 2.58 亿 5.1 亿 9.7 亿
现金流出 1.23 亿 5.64 亿 3.79 亿 12.35 亿 15.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.23 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.0 亿 2.25 亿 11.04 亿 13.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -143.39 万 5.45 亿 -0.32 亿 4.43 亿 1.78 亿
现金流入 0.2 亿 6.42 亿 0.16 亿 5.41 亿 5.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.03 亿 789.88 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 273.1 万 75.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.38 亿 800.0 万 300.0 万 300.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.38 亿 5.38 亿
现金流出 0.21 亿 0.97 亿 0.48 亿 0.98 亿 3.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.38 亿 150.0 万 800.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.39 万 0.2 亿 0.2 亿 0.35 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 47.36 万 103.5 万 172.69 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 106.0 万 0.39 亿 0.27 亿 0.55 亿 3.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.36 万 -5.05 万 32.05 万 5.19 万 -18.3 万
现金及现金等价物净增加额 81.31 万 3.2 亿 0.2 亿 -0.76 亿 -1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 0.88 亿 4.08 亿 4.28 亿 3.52 亿 1.84 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号