资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 43.4 | 38.6 | 27.9 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 11.6 | 13.9 | 12.1 | 17.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 10.3 | 11.5 | |
| 流动资产（%） | 37.0 | 60.1 | 58.0 | 53.7 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.0 | 39.9 | 42.0 | 46.3 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 8.8 | 11.8 | 12.9 | 9.2 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 26.1 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 80.8 | 81.1 | -- | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.4 | 9.0 | 8.8 | 9.7 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 11.2 | 11.0 | 13.7 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.1 | 167.5 | 150.7 | 174.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 59.9 | 58.6 | 57.1 | 59.1 | 58.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 24.5 | 25.1 | 29.3 | 28.6 | |
| 营业费用率（%） | 37.0 | 37.1 | 34.5 | 31.9 | 30.6 | |
| 净利率（%) | 21.0 | 20.9 | 22.6 | 25.9 | 24.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 86.4 | 104.9 | 189.0 | 195.3 | 220.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.4 | 104.9 | 120.1 | 124.3 | 156.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 5.3 | 5.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 69.0 | 71.0 | 63.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.2 | 71.9 | 85.2 | 94.7 | 101.3 | |
| 缺钱天数（天） | 35.2 | 33.0 | 103.8 | 100.6 | 119.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.6 | 37.6 | 38.1 | 24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.1 | 36.7 | 41.3 | 45.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.1 | 160.6 | 10.9 | 16.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 485.0 | 423.2 | 552.6 | 506.3 | |
| 流动比率（%） | 418.3 | 508.3 | 450.5 | 581.0 | 533.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 282.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 57.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 19.2 | 18.9 | 35.3 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.4 | 372.5 | 298.9 | 380.3 | 295.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 287.5 | 64.6 | 91.6 | 103.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.2 | 75.7 | 80.6 | 85.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.1 | 0.4 | 9.8 | 5.5 | -- |
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