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南极光现金流表

-7.67百万

营业现金流

-6.8亿

投资现金流

5.52亿

融资现金流

现金流表详细项

南极光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.04 亿 3.77 亿 3.03 亿 4.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 0.69 亿 0.92 亿 0.15 亿 -767.4 万
现金流入 8.09 亿 10.77 亿 8.09 亿 5.65 亿 5.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.9 亿 10.35 亿 7.95 亿 5.53 亿 4.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.33 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.22 亿
现金流出 7.47 亿 10.07 亿 7.17 亿 5.5 亿 5.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.25 亿 8.01 亿 5.04 亿 3.61 亿 3.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.16 亿 0.24 亿 0.1 亿 170.8 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.37 亿 0.44 亿 0.53 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.98 亿 -1.21 亿 -4.05 亿 -6.8 亿
现金流入 0.28 亿 0.61 亿 0.37 亿 663.84 万 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.27 亿 0.6 亿 0.3 亿 0.0 元 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 45.73 万 50.04 万 26.72 万 0.0 元 27.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.9 万 13.83 万 681.77 万 663.84 万 15.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 1.58 亿 1.58 亿 4.12 亿 7.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.68 亿 1.56 亿 0.32 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 0.9 亿 250.0 万 3.8 亿 6.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 3.02 亿 -0.46 亿 4.94 亿 5.52 亿
现金流入 0.0 元 3.6 亿 0.1 亿 5.56 亿 5.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.48 亿 0.1 亿 5.12 亿 5.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.34 亿 0.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 183.13 万 0.0 元 1,000.0 万 0.32 亿
现金流出 0.24 亿 0.57 亿 0.56 亿 0.62 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.17 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.82 万 962.2 万 0.18 亿 31.04 万 69.17 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 630.2 万 0.48 亿 0.28 亿 0.62 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.85 万 -76.28 万 136.51 万 49.77 万 32.76 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 2.73 亿 -0.74 亿 1.04 亿 -1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 3.77 亿 3.03 亿 4.07 亿 2.72 亿


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