资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 33.6 | 28.4 | 31.4 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 46.3 | 26.2 | 20.1 | 19.2 | 17.1 | |
| 存货（%） | 9.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 77.2 | 64.1 | 54.4 | 32.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 22.8 | 35.9 | 45.6 | 68.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 51.0 | 26.6 | 22.5 | 18.8 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 55.4 | 32.9 | 27.4 | 23.3 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 6.2 | 9.5 | 6.7 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.7 | 60.9 | 63.1 | -- | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 3.3 | -3.4 | -21.8 | -15.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 6.2 | -5.4 | -32.6 | -23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -20.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.2 | 42.2 | -36.0 | -143.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -1.6 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 13.6 | 8.7 | -3.5 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 4.7 | -8.7 | -64.0 | -58.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 9.8 | 16.2 | 33.0 | 40.6 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 4.5 | -7.1 | -65.1 | -63.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 5.5 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 200.3 | 213.3 | 209.0 | 237.1 | 329.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.1 | 175.9 | 179.1 | 213.9 | 275.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 9.7 | 12.2 | 15.7 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 37.2 | 37.5 | 29.9 | 23.2 | 54.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.8 | 216.9 | 207.8 | 216.2 | 299.3 | |
| 缺钱天数（天） | -7.5 | -3.6 | 1.1 | 20.9 | 30.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | -10.9 | -31.9 | -27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.3 | -43.7 | -227.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 73.5 | -5.4 | 29.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.4 | 222.3 | 223.2 | 226.6 | 153.5 | |
| 流动比率（%） | 152.6 | 234.6 | 234.2 | 233.0 | 177.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.3 | 39.1 | 36.9 | 30.0 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.2 | 388.8 | 243.1 | 439.4 | 459.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.7 | 14.9 | 26.0 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.6 | 106.4 | 82.0 | 106.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | 1.3 | 3.8 | -4.0 | -- |
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