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易瑞生物现金流表

0.37亿

营业现金流

-4.71亿

投资现金流

-73.88万

融资现金流

现金流表详细项

易瑞生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.41 亿 3.74 亿 3.39 亿 2.47 亿 4.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 2.55 亿 1.53 亿 -0.37 亿 0.37 亿
现金流入 3.36 亿 6.13 亿 7.86 亿 2.6 亿 2.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.07 亿 5.88 亿 7.63 亿 2.24 亿 2.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.23 亿
现金流出 2.72 亿 3.57 亿 6.34 亿 2.97 亿 2.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.11 亿 1.36 亿 3.0 亿 1.03 亿 0.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.95 亿 1.66 亿 1.18 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.52 亿 0.54 亿 0.24 亿 -62.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.75 亿 1.14 亿 0.52 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -4.27 亿 -1.9 亿 -0.66 亿 -4.71 亿
现金流入 8.14 亿 4.41 亿 8.74 亿 4.09 亿 5.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 897.77 万 630.34 万 657.23 万 75.87 万 144.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.31 万 0.0 元 54.1 万 495.01 万 455.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.56 万
+收到其他与投资活动有关的现金 8.05 亿 4.35 亿 8.66 亿 4.03 亿 4.98 亿
现金流出 8.88 亿 8.68 亿 10.64 亿 4.75 亿 10.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.8 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.18 亿 1.8 亿 429.17 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.05 亿 7.7 亿 7.07 亿 3.42 亿 8.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 1.41 亿 -0.54 亿 3.33 亿 -73.88 万
现金流入 0.22 亿 1.96 亿 0.67 亿 3.92 亿 0.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.96 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.64 亿 3.92 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 271.03 万 27.03 万 27.03 万
现金流出 0.68 亿 0.55 亿 1.21 亿 0.59 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.0 元 256.0 万 0.25 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.18 亿 1.01 亿 0.13 亿 554.22 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 85.62 万 0.37 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -450.15 万 -80.9 万 492.03 万 -80.69 万
现金及现金等价物净增加额 -0.67 亿 -0.35 亿 -0.92 亿 2.35 亿 -4.36 亿
期末现金及现金等价物余额 3.74 亿 3.39 亿 2.47 亿 4.82 亿 0.46 亿


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