资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.3 | 59.2 | 19.3 | 44.4 | 42.2 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 8.4 | 6.5 | 5.6 | 6.0 | |
| 存货（%） | 8.8 | 8.1 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.1 | 16.6 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 77.9 | 52.6 | 54.4 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 22.1 | 47.4 | 45.6 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 13.6 | 15.6 | 10.1 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 4.3 | 9.2 | 27.3 | 27.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 82.1 | 75.2 | -- | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 26.2 | 6.8 | -14.0 | -5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 31.7 | 8.7 | -21.2 | -9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 32.2 | 7.7 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.5 | 70.5 | 23.7 | -44.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 75.4 | 71.6 | 56.5 | 49.9 | 61.1 | |
| 营业利润率（%) | 29.1 | 44.9 | 14.3 | -69.0 | -30.4 | |
| 营业费用率（%） | 47.3 | 29.7 | 37.0 | 79.3 | 56.5 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 39.6 | 12.0 | -72.8 | -33.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 12.3 | 10.1 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 362.2 | 216.2 | 166.9 | 304.4 | 306.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 7.5 | 7.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 48.8 | 48.1 | 114.9 | 112.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 266.4 | 167.4 | 118.8 | 189.4 | 193.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.7 | 75.7 | 73.8 | 204.3 | 210.5 | |
| 缺钱天数（天） | 290.4 | 140.5 | 93.1 | 100.0 | 95.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 131.2 | 15.0 | -63.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.6 | 257.2 | -63.4 | -278.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 72.4 | 1.9 | -12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 594.7 | 513.2 | 287.2 | 515.8 | 490.2 | |
| 流动比率（%） | 673.5 | 573.1 | 337.6 | 538.7 | 517.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 54.7 | ∞ | -∞ | -6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 17.9 | 24.8 | 37.4 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1380.1 | 957.9 | 393.9 | 294.7 | 248.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.7 | 163.1 | 76.4 | -27.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.1 | 112.6 | 91.4 | 74.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 20.1 | 3.0 | -7.9 | -- |
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