资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.2 | 19.3 | 44.4 | 40.9 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | |
| 存货（%） | 8.1 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 16.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 52.6 | 54.4 | 51.6 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 47.4 | 45.6 | 48.4 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 4.0 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 15.6 | 10.1 | 10.4 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 9.2 | 27.3 | 29.9 | 31.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 75.2 | -- | 59.7 | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.2 | 6.8 | -14.0 | 1.2 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.7 | 8.7 | -21.2 | 2.2 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.2 | 7.7 | 0.0 | 2.1 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.5 | 23.7 | -44.4 | 4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 71.6 | 56.5 | 49.9 | 70.6 | 68.6 | |
| 营业利润率（%) | 44.9 | 14.3 | -69.0 | 9.3 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 37.0 | 79.3 | 64.0 | 59.1 | |
| 净利率（%) | 39.6 | 12.0 | -72.8 | 7.4 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 10.1 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 216.2 | 166.9 | 304.4 | 337.8 | 370.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 7.6 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 48.1 | 114.9 | 138.6 | 133.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 167.4 | 118.8 | 189.4 | 199.2 | 237.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.7 | 73.8 | 204.3 | 377.1 | 336.6 | |
| 缺钱天数（天） | 140.5 | 93.1 | 100.0 | -39.4 | 33.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 131.2 | 15.0 | -63.0 | -11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 257.2 | -63.4 | -278.7 | 112.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.4 | 1.9 | -12.0 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 513.2 | 287.2 | 515.8 | 468.0 | 593.3 | |
| 流动比率（%） | 573.1 | 337.6 | 538.7 | 494.6 | 641.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.7 | ∞ | -∞ | 3.5 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 24.8 | 37.4 | 40.3 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 957.9 | 393.9 | 294.7 | 231.9 | 228.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 163.1 | 76.4 | -27.2 | 22.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.6 | 91.4 | 74.6 | 58.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.1 | 3.0 | -7.9 | 0.7 | -- |
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