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春晖智控现金流表

1.05亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

春晖智控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 3.26 亿 4.85 亿 4.96 亿 5.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 0.5 亿 0.49 亿 0.53 亿 1.05 亿
现金流入 4.79 亿 5.23 亿 5.3 亿 4.94 亿 5.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.52 亿 4.86 亿 4.8 亿 4.52 亿 4.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.35 亿 0.49 亿 0.42 亿 0.34 亿
现金流出 3.93 亿 4.73 亿 4.81 亿 4.4 亿 4.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.71 亿 3.46 亿 3.61 亿 2.91 亿 2.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.62 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.35 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.46 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -1.56 亿 -0.71 亿 -442.95 万 -1.03 亿
现金流入 200.6 万 282.1 万 0.23 亿 2.0 亿 2.99 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 316.46 万 651.36 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 83.95 万 73.51 万 163.9 万 13.45 万 1.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 116.66 万 208.59 万 0.18 亿 1.52 亿 2.85 亿
现金流出 0.17 亿 1.58 亿 0.93 亿 2.04 亿 4.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.42 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 1.1 亿 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.16 亿 0.23 亿 0.81 亿 3.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.06 万 2.66 亿 0.31 亿 -0.35 亿 -0.42 亿
现金流入 0.0 元 3.04 亿 0.46 亿 0.0 元 -523.88 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.04 亿 501.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 501.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 -523.88 万
现金流出 24.06 万 0.37 亿 0.15 亿 0.35 亿 0.36 亿
-偿还债务所支付的现金 23.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,255.0 元 0.14 亿 0.15 亿 0.34 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 294.0 万 294.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 33.93 万 125.34 万 905.12 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -220.01 万 -161.49 万 175.51 万 43.43 万 49.21 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 1.59 亿 0.11 亿 0.15 亿 -0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 3.26 亿 4.85 亿 4.96 亿 5.11 亿 4.71 亿


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