资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 54.2 | 53.1 | 47.3 | 47.7 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 13.7 | 12.1 | 12.3 | 15.1 | |
| 存货（%） | 10.3 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 83.9 | 86.0 | 79.6 | 73.0 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 16.1 | 14.0 | 20.4 | 27.0 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.9 | 23.1 | 18.5 | 17.7 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 25.0 | 22.9 | 21.7 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 74.9 | 77.0 | -- | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 7.6 | 6.7 | 6.5 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 10.7 | 8.6 | 8.2 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 10.2 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.6 | 67.2 | 50.9 | 42.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 28.6 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 14.0 | 17.4 | 19.0 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 14.3 | 9.6 | 14.8 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 13.6 | 16.0 | 16.9 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 191.9 | 201.8 | 216.5 | 225.6 | 219.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.3 | 112.8 | 111.0 | 116.1 | 129.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 70.6 | 89.0 | 105.5 | 109.5 | 90.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.9 | 240.4 | 239.5 | 232.4 | 198.8 | |
| 缺钱天数（天） | -31.0 | -38.6 | -23.0 | -6.8 | 20.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.8 | 3.7 | -7.2 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.5 | -5.2 | 15.0 | 3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 66.5 | 9.2 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.3 | 306.0 | 308.8 | 299.6 | 339.7 | |
| 流动比率（%） | 248.8 | 343.3 | 347.8 | 337.2 | 378.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 133.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 25.1 | 23.0 | 21.8 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 615.6 | 825.0 | 1032.4 | 1082.7 | 1198.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.3 | 17.6 | 18.0 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 338.4 | 157.1 | 184.1 | 180.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.9 | 1.5 | 3.7 | 1.9 | -- |
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