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恒而达现金流表

0.49亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

恒而达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.68 亿 0.59 亿 1.12 亿 0.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 0.68 亿 0.2 亿 0.7 亿 0.49 亿
现金流入 3.89 亿 4.77 亿 4.79 亿 4.84 亿 4.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.5 亿 4.2 亿 4.75 亿 4.72 亿 4.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.28 亿 229.98 万 515.15 万 -0.36 亿
现金流出 3.04 亿 4.09 亿 4.59 亿 4.14 亿 4.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.03 亿 3.09 亿 3.47 亿 3.02 亿 3.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.49 亿 0.62 亿 0.78 亿 0.95 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.26 亿 0.19 亿 386.99 万 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.29 亿 -0.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -4.49 亿 0.36 亿 -1.34 亿 -0.17 亿
现金流入 0.0 元 4.3 亿 8.73 亿 2.82 亿 1.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.23 亿 8.63 亿 2.78 亿 1.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 701.83 万 940.55 万 360.87 万 137.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 47.69 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.82 亿 8.79 亿 8.37 亿 4.16 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.82 亿 0.9 亿 2.33 亿 1.88 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 0.0 元 7.89 亿 6.04 亿 2.21 亿 1.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 662.34 万 662.34 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 104.57 万 3.72 亿 -253.98 万 0.5 亿 -0.11 亿
现金流入 1.11 亿 4.76 亿 0.61 亿 1.27 亿 1.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.5 亿 65.0 万 40.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.91 亿 0.0 元 0.25 亿 0.99 亿 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.29 亿
现金流出 1.1 亿 1.05 亿 0.64 亿 0.78 亿 1.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.83 亿 0.35 亿 0.0 元 0.13 亿 0.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.52 万 0.28 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.42 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.15 万 -8.24 万 62.04 万 -11.43 万 -9.75 万
现金及现金等价物净增加额 348.15 万 -954.83 万 0.53 亿 -0.15 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.59 亿 1.12 亿 0.97 亿 1.18 亿


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