资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 27.9 | 18.7 | 11.5 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 14.9 | 13.8 | 12.6 | 16.0 | |
| 存货（%） | 25.9 | 18.9 | 21.3 | 22.2 | 25.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 10.7 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 74.8 | 58.1 | 49.6 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 25.2 | 41.9 | 50.4 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 9.7 | 9.0 | 11.7 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 13.7 | 12.7 | 18.5 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 4.4 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.1 | 86.2 | 86.0 | -- | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.4 | 12.1 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 14.7 | 9.3 | 8.0 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 13.9 | 9.0 | 7.5 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216.4 | 212.7 | 100.9 | 82.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 30.3 | 28.7 | 29.9 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 25.6 | 19.9 | 18.4 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 8.4 | 9.6 | 11.5 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 23.6 | 19.7 | 16.1 | 16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 325.7 | 332.9 | 383.2 | 399.7 | 474.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.1 | 115.2 | 128.9 | 118.9 | 154.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 223.7 | 217.7 | 254.3 | 280.8 | 319.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.9 | 110.3 | 118.0 | 134.9 | 163.4 | |
| 缺钱天数（天） | 226.8 | 222.6 | 265.2 | 264.7 | 310.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | 19.7 | 6.0 | 12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | 39.0 | -17.4 | 4.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.4 | 109.6 | 6.8 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.5 | 409.7 | 288.7 | 148.4 | 137.5 | |
| 流动比率（%） | 274.6 | 547.8 | 455.6 | 268.7 | 276.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.2 | ∞ | ∞ | 339.4 | 48.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.9 | 13.8 | 14.0 | 22.9 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.8 | 467.7 | 245.3 | 177.6 | 178.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.9 | 43.1 | 12.5 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 62.9 | 41.1 | 33.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -3.7 | -4.1 | -0.6 | -- |
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