德必集团现金流表
7.59亿
营业现金流
-3.43亿
投资现金流
-6.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德必集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.75 亿 | 6.51 亿 | 10.76 亿 | 7.9 亿 | 1.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | 6.08 亿 | 4.35 亿 | 7.78 亿 | 7.59 亿 |
| 现金流入 | 9.6 亿 | 11.2 亿 | 9.29 亿 | 14.08 亿 | 14.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.74 亿 | 10.08 亿 | 8.0 亿 | 12.61 亿 | 12.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 1.12 亿 | 1.3 亿 | 1.48 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 7.65 亿 | 5.13 亿 | 4.95 亿 | 6.3 亿 | 6.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03 亿 | 1.56 亿 | 1.23 亿 | 1.85 亿 | 1.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.96 亿 | 1.19 亿 | 1.53 亿 | 2.05 亿 | 2.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.72 亿 | 0.73 亿 | 0.78 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.66 亿 | 1.45 亿 | 1.62 亿 | 1.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -2.68 亿 | -3.96 亿 | -5.59 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 21.59 亿 | 14.5 亿 | 11.75 亿 | 2.82 亿 | 10.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.43 亿 | 14.38 亿 | 11.59 亿 | 2.3 亿 | 9.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 7.2 万 | 0.0 元 | 262.49 万 | 75.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 13.04 万 | 52.81 万 | 0.37 亿 | 160.0 万 |
| 现金流出 | 22.4 亿 | 17.18 亿 | 15.7 亿 | 8.41 亿 | 13.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 1.32 亿 | 2.24 亿 | 2.68 亿 | 1.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.53 亿 | 15.78 亿 | 13.2 亿 | 5.73 亿 | 11.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 857.5 万 | 784.0 万 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 0.85 亿 | -3.25 亿 | -6.4 亿 | -6.15 亿 |
| 现金流入 | 424.65 万 | 6.62 亿 | 0.4 亿 | 0.34 亿 | 1.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 80.0 万 | 6.51 亿 | 0.11 亿 | 415.25 万 | 753.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 300.0 万 | 0.11 亿 | 415.25 万 | 753.9 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 5.76 亿 | 3.65 亿 | 6.75 亿 | 7.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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