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德必集团现金流表

7.96亿

营业现金流

-3.78亿

投资现金流

-6.49亿

融资现金流

现金流表详细项

德必集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.75 亿 6.51 亿 10.76 亿 7.9 亿 3.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 6.08 亿 4.35 亿 7.78 亿 7.96 亿
现金流入 9.6 亿 11.2 亿 9.29 亿 14.08 亿 14.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.74 亿 10.08 亿 8.0 亿 12.61 亿 12.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.13 亿
现金流出 7.65 亿 5.13 亿 4.95 亿 6.3 亿 6.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.03 亿 1.56 亿 1.23 亿 1.85 亿 1.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.19 亿 1.53 亿 2.05 亿 2.04 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.72 亿 0.73 亿 0.78 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 -2.68 亿 -3.96 亿 -5.59 亿 -3.78 亿
现金流入 21.59 亿 14.5 亿 11.75 亿 2.82 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 21.43 亿 14.38 亿 11.59 亿 2.3 亿 -0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 7.2 万 0.0 元 262.49 万 301.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 13.04 万 52.81 万 0.37 亿 416.54 万
现金流出 22.4 亿 17.18 亿 15.7 亿 8.41 亿 4.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.32 亿 2.24 亿 2.68 亿 2.19 亿
-投资支付的现金 21.53 亿 15.78 亿 13.2 亿 5.73 亿 1.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 857.5 万 784.0 万 0.0 元 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 0.85 亿 -3.25 亿 -6.4 亿 -6.49 亿
现金流入 424.65 万 6.62 亿 0.4 亿 0.34 亿 1.21 亿
+吸收投资收到的现金 80.0 万 6.51 亿 0.11 亿 415.25 万 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 80.0 万 300.0 万 0.11 亿 415.25 万 108.75 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 250.0 万 0.1 亿 730.38 万 0.29 亿 0.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 94.65 万 85.75 万 0.22 亿 113.87 万 525.66 万
现金流出 0.42 亿 5.76 亿 3.65 亿 6.75 亿 7.7 亿
-偿还债务所支付的现金 222.13 万 871.14 万 370.63 万 0.15 亿 0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.58 亿 658.81 万 484.95 万 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 156.4 万 267.36 万 99.89 万 385.49 万 385.49 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 802.48 万 5.1 亿 3.55 亿 6.54 亿 7.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.56 万 -5.32 万 2.27 万 3.21 万 -5.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 4.25 亿 -2.86 亿 -4.21 亿 -2.31 亿
期末现金及现金等价物余额 6.51 亿 10.76 亿 7.9 亿 3.69 亿 1.38 亿


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