资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 21.3 | 13.0 | 5.8 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 4.4 | 6.5 | 13.4 | 11.6 | |
| 流动资产（%） | 21.3 | 26.7 | 21.0 | 20.9 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 78.7 | 73.3 | 79.0 | 79.1 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 12.2 | 14.6 | 15.9 | 18.9 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 67.2 | 60.3 | 62.3 | 59.1 | 56.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.6 | 25.2 | 21.8 | -- | 22.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 3.6 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 9.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 14.5 | 7.4 | 9.2 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 360.4 | 241.1 | 35.4 | 37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 39.6 | 41.5 | 33.0 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 15.7 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 26.6 | 38.3 | 32.4 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 11.5 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 204.4 | 237.0 | 188.5 | 136.2 | 114.8 | |
| 完整生意周期（天） | 2.7 | 3.1 | 8.2 | 9.7 | 14.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 135.8 | 116.7 | 44.4 | 37.6 | 25.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 3.1 | 8.2 | 9.7 | 14.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 88454.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.0 | 71.4 | 117.0 | 84.1 | 68.3 | |
| 缺钱天数（天） | -78.3 | -68.3 | -108.7 | -74.4 | -54.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.4 | 14.6 | -18.4 | 50.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.0 | 3.2 | -71.7 | 40.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.5 | 33.2 | 5.8 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 132.0 | 110.5 | 106.1 | |
| 流动比率（%） | 175.0 | 183.4 | 132.0 | 110.5 | 106.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.4 | 74.8 | 78.2 | 78.0 | 77.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 45624.1 | 5639.9 | 5315.0 | 11566.8 | 16668.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.6 | 82.7 | 44.3 | 65.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.9 | 240.0 | 205.4 | 246.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | -- |
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