冠中生态现金流表
-0.17亿
营业现金流
0.67亿
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠中生态现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.01 亿 | 1.53 亿 | 1.62 亿 | 2.43 亿 | 1.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -0.14 亿 | -0.29 亿 | -0.58 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 2.13 亿 | 3.59 亿 | 2.87 亿 | 1.46 亿 | 1.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.83 亿 | 2.94 亿 | 2.34 亿 | 1.36 亿 | 1.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.65 亿 | 0.53 亿 | 975.83 万 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 3.33 亿 | 3.73 亿 | 3.15 亿 | 2.04 亿 | 1.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.8 亿 | 2.29 亿 | 2.19 亿 | 1.17 亿 | 1.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 亿 | 0.59 亿 | 0.56 亿 | 0.55 亿 | 0.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.37 亿 | 0.19 亿 | 771.59 万 | 620.79 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.49 亿 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.54 亿 | -2.77 亿 | 0.88 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 2.56 亿 | 4.58 亿 | 6.98 亿 | 7.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.9 亿 | 2.4 亿 | 4.55 亿 | 6.9 亿 | 7.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 269.45 万 | 243.1 万 | 306.1 万 | 657.44 万 | 540.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,400.0 元 | 12.57 万 | 4.63 万 | 7.32 万 | 12.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 136.83 万 | 190.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.54 亿 | 3.11 亿 | 7.36 亿 | 6.1 亿 | 6.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 955.14 万 | 0.14 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.23 亿 | 2.95 亿 | 7.26 亿 | 5.96 亿 | 6.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 0.78 亿 | 3.87 亿 | -1.09 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 2.81 亿 | 0.9 亿 | 4.9 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.12 亿 | 1.03 亿 | 1.25 亿 | 0.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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