冠中生态(300948)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

冠中生态现金流表

-0.53亿

营业现金流

0.87亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

冠中生态现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.8 亿	1.01 亿	1.53 亿	1.62 亿	2.43 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.78 亿	-1.2 亿	-0.14 亿	-0.29 亿	-0.53 亿
现金流入	3.82 亿	2.13 亿	3.59 亿	2.87 亿	1.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.7 亿	1.83 亿	2.94 亿	2.34 亿	1.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.29 亿	0.65 亿	0.53 亿	615.44 万
现金流出	3.04 亿	3.33 亿	3.73 亿	3.15 亿	2.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.9 亿	1.8 亿	2.29 亿	2.19 亿	1.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.32 亿	0.42 亿	0.59 亿	0.56 亿	0.56 亿
-支付的各项税费	0.4 亿	0.16 亿	0.37 亿	0.19 亿	966.06 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.41 亿	0.96 亿	0.49 亿	0.22 亿	0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.33 亿	-0.61 亿	-0.54 亿	-2.77 亿	0.87 亿
现金流入	10.67 万	3.93 亿	2.56 亿	4.58 亿	8.06 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	3.9 亿	2.4 亿	4.55 亿	7.98 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	269.45 万	243.1 万	306.1 万	650.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	10.67 万	8,400.0 元	12.57 万	4.63 万	1.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.14 亿	0.0 元	136.83 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.33 亿	4.54 亿	3.11 亿	7.36 亿	7.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575.28 万	0.31 亿	0.16 亿	955.14 万	721.57 万
-投资支付的现金	0.27 亿	4.23 亿	2.95 亿	7.26 亿	6.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.24 亿	2.33 亿	0.78 亿	3.87 亿	-1.1 亿
现金流入	0.19 亿	2.81 亿	0.9 亿	4.9 亿	30.0 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.75 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.19 亿	552.81 万	0.9 亿	4.9 亿	30.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	15.67 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.43 亿	0.48 亿	0.12 亿	1.03 亿	1.1 亿
-偿还债务所支付的现金	0.4 亿	0.28 亿	152.81 万	0.91 亿	1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285.37 万	816.68 万	0.1 亿	0.1 亿	0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.12 亿	16.5 万	180.09 万	33.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.21 亿	0.52 亿	934.98 万	0.81 亿	-0.76 亿
期末现金及现金等价物余额	1.01 亿	1.53 亿	1.62 亿	2.43 亿	1.67 亿

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