资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 14.8 | 16.6 | 32.0 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 29.0 | 21.7 | 17.8 | 18.8 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 80.4 | 81.6 | 83.4 | 87.1 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.6 | 18.4 | 16.6 | 12.9 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 22.7 | 26.4 | 21.3 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 27.1 | 36.1 | 29.2 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 20.2 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 72.5 | 63.6 | -- | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 8.7 | 4.3 | 2.2 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 12.4 | 6.9 | 4.0 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 12.1 | 6.3 | 4.0 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.2 | 87.5 | 42.3 | 26.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 40.8 | 27.7 | 32.2 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.4 | 20.7 | 12.5 | 10.1 | -8.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 13.9 | 14.1 | 18.1 | 26.1 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 19.4 | 11.6 | 9.1 | -6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 11.8 | 13.0 | 11.2 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 249.0 | 239.3 | 248.9 | 298.2 | 485.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.5 | 232.7 | 243.5 | 292.9 | 475.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 48.7 | 55.2 | 68.0 | 68.5 | 36.7 | |
| 存货周转天数（天） | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 5.3 | 9.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 381.3 | 329.7 | 333.4 | 522.6 | 878.3 | |
| 缺钱天数（天） | -132.4 | -90.4 | -84.5 | -224.4 | -392.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 37.7 | 12.8 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.6 | 16.9 | -31.7 | -33.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 70.3 | 5.8 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.3 | 299.0 | 230.2 | 297.3 | 355.5 | |
| 流动比率（%） | 240.7 | 300.8 | 231.1 | 297.9 | 356.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.6 | ∞ | 26.2 | 4.2 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 27.5 | 36.4 | 49.4 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1008.8 | 1074.5 | 1073.1 | 1516.4 | 1447.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | -40.4 | -3.0 | -5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -154.5 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | -21.1 | -3.1 | -10.4 | -- |
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