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奥雅股份现金流表

-0.47亿

营业现金流

2.89百万

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

奥雅股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.28 亿 2.42 亿 2.3 亿 2.15 亿 1.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 -0.47 亿 -0.91 亿 -1.17 亿 -0.47 亿
现金流入 5.33 亿 5.25 亿 5.17 亿 4.84 亿 4.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.95 亿 4.85 亿 4.8 亿 4.43 亿 4.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.21 亿
现金流出 4.4 亿 5.72 亿 6.08 亿 6.01 亿 4.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.79 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.81 亿 1.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.65 亿 3.51 亿 3.56 亿 3.32 亿 2.71 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.43 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.7 亿 0.72 亿 0.62 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -6.51 亿 0.92 亿 -1.04 亿 289.14 万
现金流入 1.48 亿 3.44 亿 10.17 亿 7.89 亿 7.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -341.4 万
+取得投资收益收到的现金 332.57 万 563.68 万 0.19 亿 600.57 万 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.3 万 660.92 万 48.49 万 24.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 311.55 万 0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.45 亿 3.38 亿 9.92 亿 7.8 亿 7.3 亿
现金流出 1.32 亿 9.95 亿 9.25 亿 8.94 亿 7.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.7 亿 0.35 亿 0.49 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 110.0 万 0.65 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 666.51 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.93 亿 8.6 亿 8.63 亿 8.29 亿 6.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 604.53 万 6.86 亿 -0.16 亿 1.58 亿 0.23 亿
现金流入 0.25 亿 7.36 亿 474.64 万 1.81 亿 2.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.35 亿 200.0 万 40.0 万 158.36 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万 40.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 99.97 万 31.31 万 1.69 亿 2.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 243.33 万 0.11 亿 922.36 万
现金流出 0.19 亿 0.5 亿 0.21 亿 0.23 亿 1.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.18 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 1.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97.76 万 38.23 万 0.0 元 95.11 万 539.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.55 万 -2.06 万 -22.73 万 252.15 万 -143.5 万
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 -0.12 亿 -0.15 亿 -0.61 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 2.3 亿 2.15 亿 1.54 亿 1.32 亿


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