资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.8 | 56.1 | 46.4 | 43.2 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 21.9 | 26.9 | 25.6 | 29.5 | |
| 存货（%） | 4.4 | 1.9 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 81.4 | 79.6 | 75.8 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 18.6 | 20.4 | 24.2 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 2.9 | 4.4 | 9.2 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 16.4 | 21.4 | 35.1 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 82.1 | 77.8 | -- | 63.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 7.1 | -3.5 | -11.7 | -14.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.7 | 9.4 | -4.4 | -16.7 | -22.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -18.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 261.2 | 164.2 | -84.6 | -333.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.3 | -0.9 | -2.9 | -3.7 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 43.9 | 30.5 | 19.2 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 14.3 | -10.6 | -41.7 | -53.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 29.1 | 38.4 | 42.7 | 41.3 | |
| 净利率（%) | 20.9 | 12.3 | -10.7 | -37.2 | -50.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 9.9 | 4.9 | 5.2 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 167.5 | 186.0 | 323.1 | 361.9 | 432.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.4 | 155.0 | 272.9 | 303.9 | 351.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 11.8 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 33.2 | 31.0 | 50.2 | 58.0 | 80.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.7 | 36.4 | 59.1 | 98.3 | 102.3 | |
| 缺钱天数（天） | 136.9 | 149.6 | 264.0 | 263.6 | 330.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 24.5 | -21.5 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.2 | -25.5 | -157.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.5 | 193.1 | -4.2 | -14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.4 | 484.8 | 351.3 | 205.4 | 203.3 | |
| 流动比率（%） | 205.8 | 496.2 | 371.7 | 216.1 | 212.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -85.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 17.9 | 22.2 | 37.0 | 37.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1218.7 | 1396.0 | 1066.6 | 994.3 | 1202.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | -19.8 | -28.7 | -21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 184.8 | 107.7 | 36.4 | -32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.8 | -7.9 | -9.6 | -13.8 | -- |
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