资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.1 | 46.4 | 43.2 | 30.8 | 35.4 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 26.9 | 25.6 | 27.7 | 26.4 | |
| 存货（%） | 1.9 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 79.6 | 75.8 | 65.6 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 20.4 | 24.2 | 34.4 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 4.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 21.4 | 35.1 | 39.8 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 77.8 | -- | 57.4 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | -3.5 | -11.7 | -20.4 | -17.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | -4.4 | -16.7 | -33.8 | -29.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.2 | -84.6 | -333.8 | -489.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | -0.9 | -2.9 | -4.7 | -3.9 | |
| 毛利率（%) | 43.9 | 30.5 | 19.2 | 27.2 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | -10.6 | -41.7 | -71.0 | -75.3 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 38.4 | 42.7 | 44.8 | 50.7 | |
| 净利率（%) | 12.3 | -10.7 | -37.2 | -68.7 | -70.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 4.9 | 5.2 | 6.6 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 186.0 | 323.1 | 361.9 | 392.1 | 454.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.0 | 272.9 | 303.9 | 326.7 | 412.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 31.0 | 50.2 | 58.0 | 65.4 | 42.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.4 | 59.1 | 98.3 | 156.1 | 142.1 | |
| 缺钱天数（天） | 149.6 | 264.0 | 263.6 | 236.0 | 312.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.5 | -21.5 | -0.3 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.5 | -157.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 193.1 | -4.2 | -14.6 | -28.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 484.8 | 351.3 | 205.4 | 154.7 | 152.7 | |
| 流动比率（%） | 496.2 | 371.7 | 216.1 | 164.9 | 159.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -104.3 | -125.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 22.2 | 37.0 | 42.6 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1396.0 | 1066.6 | 994.3 | 1326.3 | 1725.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.8 | -28.7 | -21.5 | -4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.7 | 36.4 | -32.9 | -73.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.9 | -9.6 | -13.8 | -37.4 | -- |
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