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德固特现金流表

0.49亿

营业现金流

-2.11亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

德固特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 1.33 亿 2.65 亿 2.14 亿 2.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 0.37 亿 0.85 亿 0.82 亿 0.49 亿
现金流入 3.27 亿 2.97 亿 3.87 亿 4.74 亿 5.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.72 亿 2.53 亿 3.6 亿 4.32 亿 4.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.31 亿
现金流出 2.42 亿 2.6 亿 3.03 亿 3.92 亿 4.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 1.59 亿 2.01 亿 2.58 亿 2.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.42 亿 0.57 亿 0.76 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.47 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -0.81 亿 -1.24 亿 -0.6 亿 -2.11 亿
现金流入 7.19 亿 6.29 亿 3.53 亿 5.97 亿 2.95 亿
+收回投资收到的现金 7.17 亿 6.26 亿 3.51 亿 5.92 亿 2.94 亿
+取得投资收益收到的现金 192.43 万 254.18 万 215.86 万 447.68 万 131.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.05 万 58.75 万 28.07 万 4.5 万 6.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.88 亿 7.1 亿 4.77 亿 6.56 亿 5.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342.37 万 917.98 万 0.36 亿 1.29 亿 1.44 亿
-投资支付的现金 6.85 亿 7.01 亿 4.41 亿 5.27 亿 3.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 1.78 亿 -0.21 亿 -109.31 万 -0.28 亿
现金流入 0.0 元 2.01 亿 0.0 元 0.15 亿 475.68 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.91 亿 0.0 元 475.68 万 475.68 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 1,000.0 万 0.11 亿 0.15 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 252.7 万 0.13 亿 58.41 万 41.66 万 41.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -413.87 万 -290.22 万 967.38 万 83.92 万 64.6 万
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 1.32 亿 -0.51 亿 0.22 亿 -1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 2.65 亿 2.14 亿 2.36 亿 0.47 亿


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