资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.0 | 46.8 | 34.3 | 17.4 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 13.4 | 11.7 | 13.2 | 13.1 | |
| 存货（%） | 12.4 | 15.2 | 24.0 | 22.7 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 82.1 | 73.9 | 58.4 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 17.9 | 26.1 | 41.6 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 16.9 | 16.7 | 11.8 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 28.8 | 39.3 | 31.0 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 3.1 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 69.5 | -- | 65.9 | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.7 | 3.8 | 8.6 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 10.9 | 6.0 | 13.8 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 9.3 | 5.3 | 12.8 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.0 | 60.2 | 29.8 | 73.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 40.7 | 36.3 | 38.4 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 23.4 | 14.7 | 22.0 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 14.9 | 20.9 | 13.0 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 20.3 | 12.5 | 19.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 303.5 | 360.9 | 523.5 | 404.4 | 414.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.4 | 136.8 | 148.4 | 99.8 | 110.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 171.1 | 224.1 | 375.1 | 304.6 | 303.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.9 | 258.5 | 314.1 | 185.7 | 176.5 | |
| 缺钱天数（天） | 134.6 | 102.5 | 209.4 | 218.7 | 237.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 9.8 | -4.2 | 64.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.9 | 46.7 | -39.7 | 144.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.5 | 9.9 | 4.7 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.9 | 231.9 | 127.1 | 115.2 | 114.7 | |
| 流动比率（%） | 326.2 | 284.6 | 188.2 | 188.5 | 177.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 30.5 | 40.7 | 34.1 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 513.1 | 538.7 | 273.9 | 242.6 | 246.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 32.3 | 18.7 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.1 | 130.7 | 76.9 | 59.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.4 | 9.8 | 9.8 | 1.8 | -- |
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