资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 48.0 | 46.8 | 34.3 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 15.3 | 13.4 | 11.7 | 15.2 | |
| 存货（%） | 17.3 | 12.4 | 15.2 | 24.0 | 21.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 80.3 | 82.1 | 73.9 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 19.7 | 17.9 | 26.1 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 15.0 | 16.9 | 16.7 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 24.6 | 28.8 | 39.3 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 73.1 | 69.5 | -- | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 6.5 | 7.7 | 3.8 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 9.1 | 10.9 | 6.0 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 9.4 | 9.3 | 5.3 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.6 | 56.0 | 60.2 | 29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 44.2 | 31.3 | 40.7 | 36.3 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 28.6 | 17.5 | 23.4 | 14.7 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 16.8 | 14.9 | 20.9 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 14.6 | 20.3 | 12.5 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 412.1 | 303.5 | 360.9 | 523.5 | 374.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.7 | 132.4 | 136.8 | 148.4 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 244.5 | 171.1 | 224.1 | 375.1 | 265.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.6 | 168.9 | 258.5 | 314.1 | 153.3 | |
| 缺钱天数（天） | 203.6 | 134.6 | 102.5 | 209.4 | 221.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 17.6 | 9.8 | -4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.5 | -27.9 | 46.7 | -39.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 57.5 | 9.9 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.4 | 275.9 | 231.9 | 127.1 | 134.8 | |
| 流动比率（%） | 249.0 | 326.2 | 284.6 | 188.2 | 214.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 50.0 | 39.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 26.9 | 30.5 | 40.7 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.8 | 513.1 | 538.7 | 273.9 | 256.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.7 | 19.2 | 32.3 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.7 | 130.1 | 130.7 | 76.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 2.4 | 9.8 | 9.8 | -- |
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