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博硕科技现金流表

4.77亿

营业现金流

-5.13亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

博硕科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 725.2 万 0.21 亿 7.74 亿 6.96 亿 9.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 2.94 亿 1.81 亿 4.51 亿 4.77 亿
现金流入 4.42 亿 9.11 亿 9.44 亿 16.06 亿 16.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.36 亿 8.87 亿 9.11 亿 15.53 亿 16.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 616.86 万 0.23 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.47 亿
现金流出 4.28 亿 6.17 亿 7.63 亿 11.55 亿 11.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 3.66 亿 4.36 亿 6.9 亿 7.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.93 亿 1.16 亿 1.66 亿 2.55 亿 2.65 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.93 亿 0.97 亿 1.04 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.42 亿 0.63 亿 1.05 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -7.89 亿 -1.38 亿 -1.37 亿 -5.13 亿
现金流入 4.86 亿 9.64 亿 13.58 亿 13.11 亿 14.86 亿
+收回投资收到的现金 4.83 亿 9.56 亿 13.3 亿 12.99 亿 14.49 亿
+取得投资收益收到的现金 220.41 万 843.83 万 0.28 亿 963.21 万 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 53.98 万 5,000.0 元 520.0 元 284.41 万 294.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.52 亿 17.53 亿 14.96 亿 14.49 亿 19.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.77 亿 1.67 亿 1.49 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 4.33 亿 16.76 亿 13.29 亿 13.0 亿 18.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 12.51 亿 -1.25 亿 -1.02 亿 -0.55 亿
现金流入 0.3 亿 14.13 亿 0.17 亿 0.8 亿 1.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.13 亿 0.17 亿 0.0 元 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元 400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.82 亿 1.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.5 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.83 万 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 480.0 万 0.31 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.15 万 -230.66 万 325.02 万 9.91 万 -128.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 7.54 亿 -0.78 亿 2.12 亿 -0.93 亿
期末现金及现金等价物余额 0.21 亿 7.74 亿 6.96 亿 9.07 亿 8.14 亿


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