博硕科技现金流表
2.12亿
营业现金流
-3.21亿
投资现金流
-2.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博硕科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 725.2 万 | 0.21 亿 | 7.74 亿 | 6.96 亿 | 7.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 2.94 亿 | 1.81 亿 | 4.51 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流入 | 4.42 亿 | 9.11 亿 | 9.44 亿 | 16.06 亿 | 13.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.36 亿 | 8.87 亿 | 9.11 亿 | 15.53 亿 | 12.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 616.86 万 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 4.28 亿 | 6.17 亿 | 7.63 亿 | 11.55 亿 | 11.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.23 亿 | 3.66 亿 | 4.36 亿 | 6.9 亿 | 6.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.16 亿 | 1.66 亿 | 2.55 亿 | 2.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 1.04 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.63 亿 | 1.05 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | -7.89 亿 | -1.38 亿 | -1.37 亿 | -3.21 亿 |
| 现金流入 | 4.86 亿 | 9.64 亿 | 13.58 亿 | 13.11 亿 | 21.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.83 亿 | 9.56 亿 | 13.3 亿 | 12.99 亿 | 21.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 220.41 万 | 843.83 万 | 0.28 亿 | 963.21 万 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 53.98 万 | 5,000.0 元 | 520.0 元 | 284.41 万 | 449.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 599.41 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.04 万 |
| 现金流出 | 4.52 亿 | 17.53 亿 | 14.96 亿 | 14.49 亿 | 25.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.77 亿 | 1.67 亿 | 1.49 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.33 亿 | 16.76 亿 | 13.29 亿 | 13.0 亿 | 23.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 12.51 亿 | -1.25 亿 | -1.02 亿 | -2.22 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 14.13 亿 | 0.17 亿 | 0.8 亿 | 0.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.13 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 1.62 亿 | 1.42 亿 | 1.82 亿 | 2.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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