资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 60.7 | 45.7 | 44.3 | 54.0 | |
| 应收款项（%） | 70.2 | 20.4 | 27.7 | 26.4 | 17.8 | |
| 存货（%） | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 83.5 | 78.0 | 76.6 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 16.5 | 22.0 | 23.4 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 6.4 | 11.8 | 20.8 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 9.3 | 16.0 | 26.4 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 88.1 | 81.2 | -- | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 31.3 | 17.4 | 13.1 | 8.7 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 50.3 | 20.7 | 15.3 | 11.8 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 53.1 | 21.1 | 14.5 | 10.7 | 10.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 335.2 | 404.4 | 351.8 | 242.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 47.9 | 46.1 | 44.6 | 31.1 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 34.1 | 30.3 | 17.4 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 25.0 | 29.3 | 26.9 | 15.1 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.5 | 13.8 | 10.8 | 12.1 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 221.4 | 222.8 | 208.9 | 192.1 | 190.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.9 | 197.7 | 182.6 | 169.9 | 110.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.9 | 14.6 | 13.9 | 16.5 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 24.5 | 25.1 | 26.2 | 22.2 | 80.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.4 | 117.6 | 126.4 | 153.0 | 153.6 | |
| 缺钱天数（天） | 79.0 | 105.2 | 82.5 | 39.1 | 37.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.9 | 21.8 | 39.9 | 44.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.8 | 41.4 | 24.3 | -17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.9 | 393.2 | 10.4 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.9 | 879.8 | 472.8 | 280.1 | 359.9 | |
| 流动比率（%） | 234.6 | 897.6 | 486.4 | 290.1 | 379.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 102.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 11.9 | 18.8 | 29.3 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1074.3 | 2403.1 | 1594.7 | 798.8 | 655.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | 144.6 | 43.2 | 53.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 114.3 | 91.5 | 109.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | 6.7 | 1.8 | 11.4 | -- |
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